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BILAN STERISERVICES 2020 Siren 438027435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	88721	36250	52471	42505
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65174		65174	65174
Constructions	3588067	1641297	1946770	2062534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2322306	1229147	1093159	631198
Autres immobilisations corporelles	961355	343356	617999	653934
Immobilisations en cours	59940		59940	497297
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	4300
TOTAL (I)	7097485	3250049	3847436	3964564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	435816		435816	194120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1738280	21302	1716979	1396909
Autres créances	83893		83893	21961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115607		115607	408413
Charges constatées d’avance	15379		15379	8337
TOTAL (II)	2388975	21302	2367673	2029741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9486460	3271351	6215109	5994304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	950000		133000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13300		13300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1264294		1647172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272730		434123	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8145		7669	
TOTAL (I)	2508470		2235263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2322378		2532120	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95000		20913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11602			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320936		217096	
Dettes fiscales et sociales	875313		908977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15741		19005	
Produits constatés d’avance (2)	65669		60931	
TOTAL (IV)	3706639		3759041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6215109		5994304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1831309		1665335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11681		11681	12470
Production vendue biens				
Production vendue services	5620991	311956	5932947	5623731
Chiffres d’affaires nets	5632672	311956	5944628	5636201
				
Production stockée				-34620
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26140	2889
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59905	77027
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			6030677	5681506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			961	4025
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1225275	819600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-241696	10693
Autres achats et charges externes			941461	871899
Impôts, taxes et versements assimilés			177366	153789
Salaires et traitements			2169291	1975032
Charges sociales			779922	706888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519363	413200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3300	490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	68074
Total des charges d’exploitation (II) 			5575295	5023690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455381	657816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30161	29592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30161	29592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30124	-29271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425257	628545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3217		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8369		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74336		1924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	477		477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74812		2401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66443		-901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			43412	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86084		150110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6039083		5683328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5766353		5249205	
BENEFICE OU PERTE	272730		434123	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13026		22500	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59330		27431	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65794		31432
Total Immobilisations corporelles		6259401		942436
Total Immobilisations financières		4300		
Total Général		6329495		973868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			882	96344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204995	6996841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4300
Total Général			205877	7097485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15666	21465	882	36250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2846562	497898	130659	3213800
AMORTISSEMENTS Total Général	2862228	519363	131541	3250050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8145
Total Provisions réglementées	7669	477		8145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18577	3300	575	21302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18577	3300	575	21302
TOTAL GENERAL	26246	3777	575	29447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3300	575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		477		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	
Clients douteux ou litigieux	25533		25533	
Autres créances clients	1712747	1712747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6023	6023		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7960	7960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2333	2333		
Groupe et associés	67036	67036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41	41		
Charges constatées d’avance	15379	15379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1841852	1812019	29833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2321959	446629	1232150	643180
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320936	320936		
Personnel et comptes rattachés	256151	256151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238874	238874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	369475	369475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10813	10813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95000	95000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15741	15741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65669	65669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3695037	1819707	1232150	643180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	148461			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel