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BILAN STERISERVICES 2019 Siren 438027435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	58171	15666	42505	32194
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65174		65174	65174
Constructions	3528327	1465793	2062534	2054259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1746624	1115426	631198	498683
Autres immobilisations corporelles	919276	265342	653934	223913
Immobilisations en cours	497297		497297	192909
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	4300
TOTAL (I)	6826792	2862228	3964564	3079054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194120		194120	204813
En cours de production de biens				
En cours de production de services				34620
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6412
Clients et comptes rattachés	1415486	18577	1396909	1290225
Autres créances	21961		21961	107729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408413		408413	139317
Charges constatées d’avance	8337		8337	1980
TOTAL (II)	2048317	18577	2029741	1785095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8875109	2880805	5994304	4864149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	133000		133000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13300		13300	
Réserves statutaires ou contractuelles	1647172		1453036	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434123		444935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7669		7192	
TOTAL (I)	2235263		2051464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2532120		1571327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20913		50821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217096		278228	
Dettes fiscales et sociales	908977		821311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19005		39306	
Produits constatés d’avance (2)	60931		51690	
TOTAL (IV)	3759041		2812685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5994304		4864149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1665335		1583485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7778	4692	12470	210907
Production vendue biens				
Production vendue services	5343575	280156	5623731	5168511
Chiffres d’affaires nets	5351353	284848	5636201	5379418
				
Production stockée			-34620	-80561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2889	24674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77027	68725
Autres produits			9	2204
Total des produits d’exploitation (I)			5681506	5394461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4025	12218
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			819600	644037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10693	258669
Autres achats et charges externes			871899	901572
Impôts, taxes et versements assimilés			153789	203015
Salaires et traitements			1975032	1714661
Charges sociales			706888	609929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413200	358937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			490	25918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68074	20006
Total des charges d’exploitation (II) 			5023690	4748962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657816	645499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			321	327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321	327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29592	24256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29592	24256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29271	-23929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628545	621570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1924		4868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	477		477	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2401		5344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-901		-5344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43412		44493	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150110		126797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5683328		5394788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5249205		4949853	
BENEFICE OU PERTE	434123		444935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30801		10366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27431		41930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44594		21200
Total Immobilisations corporelles		5344369		1472344
Total Immobilisations financières		4300		
Total Général		5393263		1493544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65794
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60015	6756698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4300
Total Général			60015	6826792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4777	10889		15667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2502341	402312	58091	2846563
AMORTISSEMENTS Total Général	2507119	413201	58091	2862229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7669
Total Provisions réglementées	7192	477		7669
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67683	490	49596	18577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67683	490	49596	18577
TOTAL GENERAL	74875	967	49596	26246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		490	49596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		477		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	
Clients douteux ou litigieux	22261		22261	
Autres créances clients	1393225	1393225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2653	2653		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2125	2125		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17182	17182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8337	8337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1450084	1423523	26561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2532120	438414	1399045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217096	217096		
Personnel et comptes rattachés	344231	344231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208459	208459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308097	308097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48189	48189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20913	20913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19005	19005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60931	60931		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3759041	1665335	1399045	694661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1393500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel