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BILAN STERISERVICES 2018 Siren 438027435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	36971	4777	32194	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65174		65174	68330
Constructions	3335318	1281059	2054259	2235095
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1488511	989829	498683	628005
Autres immobilisations corporelles	455367	231453	223913	52515
Immobilisations en cours	192909		192909	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	4821
TOTAL (I)	5586172	2507119	3079054	2996389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204813		204813	454681
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34620		34620	115180
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6412		6412	
Clients et comptes rattachés	1357907	67683	1290225	1017113
Autres créances	107729		107729	44686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139317		139317	395523
Charges constatées d’avance	1980		1980	2119
TOTAL (II)	1852778	67683	1785095	2029302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7438950	2574801	4864149	5025691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	133000		133000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13300		13300	
Réserves statutaires ou contractuelles	1453036		1195512	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	444935		508324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7192		6716	
TOTAL (I)	2051464		1856852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			173490	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			173490	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1571327		1937477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50821		102608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278228		161617	
Dettes fiscales et sociales	821311		721908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39306		39531	
Produits constatés d’avance (2)	51690		32207	
TOTAL (IV)	2812685		2995348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4864149		5025690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1583485		2995348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4329			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206831	4076	210907	-2824
Production vendue biens				
Production vendue services	4966541	201970	5168511	5053610
Chiffres d’affaires nets	5173372	206046	5379418	5050786
				
Production stockée			-80561	88101
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24674	35216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68725	28958
Autres produits			2204	2
Total des produits d’exploitation (I)			5394461	5203065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12218	4097
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			644037	771747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			258669	-71372
Autres achats et charges externes			901572	775528
Impôts, taxes et versements assimilés			203015	173119
Salaires et traitements			1714661	1652932
Charges sociales			609929	588773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358937	374005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25918	12174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20006	5891
Total des charges d’exploitation (II) 			4748962	4286894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			645499	916171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			327	170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24256	35014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24256	35014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23929	-34843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621570	881328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1603	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges			38280	
Total des produits exceptionnels (VII)			40299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4868		4346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	477		173999	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5344		178345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5344		-138046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44493		50832	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126797		184125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5394788		5243534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4949853		4735209	
BENEFICE OU PERTE	444935		508325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10366		7108	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41930		20077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11982		32612
Total Immobilisations corporelles		5263270		414379
Total Immobilisations financières		4300		
Total Général		5279551		446991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140370	5537279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4300
Total Général			140370	5586172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4359	418		4777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2279324	358519	135502	2502341
AMORTISSEMENTS Total Général	2283684	358937	135502	2507119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7192
Total Provisions réglementées	6716	477		7192
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	173490		173490	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8801		8801	
Sur comptes clients	59760	25918	17995	67683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68560	25918	26796	67683
TOTAL GENERAL	248766	26395	200286	74875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25918	26796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		477		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	
Clients douteux ou litigieux	81179		81179	
Autres créances clients	1276728	1276728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1660	1660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12796	12796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1020	1020		
Groupe et associés	78938	78938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13315	13315		
Charges constatées d’avance	1980	1980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1471916	1386437	85479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1571327	342127	1071030	158170
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278228	278228		
Personnel et comptes rattachés	250050	250050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188606	188606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250156	250156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132500	132500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50821	50821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39306	39306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51690	51690		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2812685	1583485	1071030	158170
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel