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BILAN STERISERVICES 2017 Siren 438027435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles	4359	4359		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72489	4159	68330	
Constructions	3333605	1098510	2235095	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1576360	948355	628005	
Autres immobilisations corporelles	280816	228301	52515	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4821		4821	
TOTAL (I)	5280072	2283684	2996389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	463482	8801	454681	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	115180		115180	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1076872	59760	1017113	
Autres créances	44686		44686	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395523		395523	
Charges constatées d’avance	2119		2119	
TOTAL (II)	2097862	68560	2029302	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7377935	2352244	5025691	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	133000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13300			
Réserves statutaires ou contractuelles	1195512			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6716			
TOTAL (I)	1856853			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173490			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	173490			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1937477			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102608			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161617			
Dettes fiscales et sociales	721908			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39531			
Produits constatés d’avance (2)	32207			
TOTAL (IV)	2995348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5025691			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1428208			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	385			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-3332	508	-2824	
Production vendue biens				
Production vendue services	4893200	160410	5053610	
Chiffres d’affaires nets	4889868	160919	5050786	
				
Production stockée			88101	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35216	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28958	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5203065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4097	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			771747	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71372	
Autres achats et charges externes			775528	
Impôts, taxes et versements assimilés			173119	
Salaires et traitements			1652932	
Charges sociales			588773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12174	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5891	
Total des charges d’exploitation (II) 			4286894	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			916171	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35014	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35014	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34843	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			881328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1603			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38280			
Total des produits exceptionnels (VII)	40299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4346			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173999			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178345			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50832			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5243534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4735209			
BENEFICE OU PERTE	508325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7108			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11982		
Total Immobilisations corporelles		5058446		314511
Total Immobilisations financières		300		4521
Total Général		5070728		319032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11982
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14647		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		74147	35542	5263270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4821
Total Général		74147	35542	5280072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4359			4359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1936903	374039	31616	2279324
AMORTISSEMENTS Total Général	1941262	374039	31616	2283684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6716
Total Provisions réglementées	6239	477		6716
Provisions pour litiges				173490
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38280	173489	38280	173490
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		8801		8801
Sur comptes clients	65267	3374	8881	59760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65267	12175	8881	68560
TOTAL GENERAL	109787	186141	47161	248766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12174	8881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		173967	38280	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4821			
Clients douteux ou litigieux	71667			
Autres créances clients	1005205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4563			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23734			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10177			
Charges constatées d’avance	2119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128499	1052011	76488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1937477	370337	1205190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161617	161617		
Personnel et comptes rattachés	220023	220023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184210	184210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260667	260667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57008	57008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102608	102608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39531	39531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32207	32207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2995348	1428208	1205190	361950
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52