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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION LOGISTIQUE DONZERE-SEL DONZERE 2019 Siren 438019333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	423894	404182	19711	19425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345196	231193	114002	118839
Constructions	1235885	767344	468541	513275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4210417	3899896	310521	353073
Autres immobilisations corporelles	453386	390023	63363	64369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	6669009	5692641	976368	1069212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184214		184214	95921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14880		14880	
Clients et comptes rattachés	651244		651244	664935
Autres créances	1333765		1333765	1308048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1751169		1751169	1078824
Charges constatées d’avance	14441		14441	14761
TOTAL (II)	3949714		3949714	3162490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10618724	5692641	4926083	4231703
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140188		140188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4267		4267	
Report à nouveau	-1095214		-1315210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245175		219996	
Subventions d’investissement	16962		19105	
Provisions réglementées	1498340		1189530	
TOTAL (I)	3809717		3257874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17820		23070	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17820		23070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	112782		15753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651894		583681	
Dettes fiscales et sociales	285535		331453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48336		18930	
Autres dettes			943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1098546		950759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4926083		4231703	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1098192		950425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22796		22796	20982
Production vendue services	6019122		6019122	5471305
Chiffres d’affaires nets	6041919		6041919	5492286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38043	58836
Autres produits			59360	96204
Total des produits d’exploitation (I)			6139321	5647327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				101
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97944	16394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88293	865
Autres achats et charges externes			3720596	3190258
Impôts, taxes et versements assimilés			231460	236423
Salaires et traitements			974345	1030211
Charges sociales			319492	353267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205328	200017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23070
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			5460872	5050609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678448	596717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2331	2257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1307	895
Total des produits financiers (V)			3637	3151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	1525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	1525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3617	1626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682066	598343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3868		4665	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14261		32636	
Total des produits exceptionnels (VII)	18130		44801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1653		5990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	323072		318114	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324725		325213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306595		-280411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30526		21231	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99769		76705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6161088		5695279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5915913		5475284	
BENEFICE OU PERTE	245175		219996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32793		30105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		414805		9089
Total Immobilisations corporelles		6156621		105049
Total Immobilisations financières		229		
Total Général		6571655		114138
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				423894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16783	6244887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				229
Total Général			16783	6669010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	395380	8803		404183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5107062	196525	15129	5288458
AMORTISSEMENTS Total Général	5502442	205328	15129	5692641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	651244	651244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95558	95558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34103	34103		
Groupe et associés	1167209	1167209		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36886	36886		
Charges constatées d’avance	14441	14441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1999680	1999680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	354		354	
Fournisseurs et comptes rattachés	651894	651894		
Personnel et comptes rattachés	156446	156446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88832	88832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38208	38208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2048	2048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48336	48336		
Groupe et associés	112427	112427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098546	1098192	354	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	341			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel