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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION LOGISTIQUE DONZERE-SEL DONZERE 2018 Siren 438019333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	414805	395380	19425	29489
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345196	226356	118839	124822
Constructions	1190367	677091	513275	542385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4203058	3849984	353073	351433
Autres immobilisations corporelles	417999	353629	64369	69227
Immobilisations en cours				9465
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	6571654	5502442	1069212	1127153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	95921		95921	96785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4102
Clients et comptes rattachés	664935		664935	633122
Autres créances	1308048		1308048	1367860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1078824		1078824	384006
Charges constatées d’avance	14761		14761	15268
TOTAL (II)	3162490		3162490	2501146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9734145	5502442	4231703	3628300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140188		140188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4267		4267	
Report à nouveau	-1315210		-1408375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219996		93165	
Subventions d’investissement	19105		18818	
Provisions réglementées	1189530		886168	
TOTAL (I)	3257874		2734230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23070		30718	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23070		30718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15753		658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583681		532558	
Dettes fiscales et sociales	331453		298702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18930		31434	
Autres dettes	943			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	950759		863352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4231703		3628300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	950425		862694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20982		20982	33807
Production vendue services	5471305		5471305	5401536
Chiffres d’affaires nets	5492286		5492286	5435343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58836	42106
Autres produits			96204	60747
Total des produits d’exploitation (I)			5647327	5538196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101	150
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16394	23642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			865	-4353
Autres achats et charges externes			3190258	3221389
Impôts, taxes et versements assimilés			236423	232841
Salaires et traitements			1030211	1035447
Charges sociales			353267	358483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200017	192975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23070	11534
Autres charges			1	40
Total des charges d’exploitation (II) 			5050609	5072146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			596717	466050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2257	2862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			895	914
Total des produits financiers (V)			3151	3776
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1525	25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1525	25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1626	3751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598343	469801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7500		3249	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4665		10619	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32636		36879	
Total des produits exceptionnels (VII)	44801		50747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1110		72644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5990		5052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	318114		336545	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325213		414241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280411		-363493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21231			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76705		13142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5695279		5592719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5475284		5499554	
BENEFICE OU PERTE	219996		93165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30105		40406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443935		
Total Immobilisations corporelles		6056650		157531
Total Immobilisations financières		329		
Total Général		6500914		157531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29130	414805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57560	6156621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	229
Total Général			86790	6571655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	414446	10064	29130	395380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4959315	189953	42205	5107062
AMORTISSEMENTS Total Général	5373760	200017	71335	5502442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1189530
Total Provisions réglementées	886168	318114	14752	1189530
Provisions pour litiges				23070
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30718	23070	30718	23070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15898		15898	
Total Provisions pour dépréciation	15898		15898	
TOTAL GENERAL	932784	341184	61368	1212600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23070	28732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		318114	32636	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	664936	664936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	911	911		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90515	90515		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32219	32219		
Groupe et associés	1167638	1167638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16765	16765		
Charges constatées d’avance	14761	14761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1987974	1987974		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	334		334	
Fournisseurs et comptes rattachés	583681	583681		
Personnel et comptes rattachés	161883	161883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109458	109458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46715	46715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13396	13396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18930	18930		
Groupe et associés	15418	15418		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	943	943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	950759	950425	334	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel