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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION LOGISTIQUE DONZERE-SEL DONZERE 2017 Siren 438019333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	443935	414445	29490	21174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345196	220374	124823	141920
Constructions	1133431	591045	542386	525054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4170605	3819171	351434	199212
Autres immobilisations corporelles	397953	328725	69228	56732
Immobilisations en cours	9465		9465	50727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		228	228
TOTAL (I)	6500914	5373760	1127154	995151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96786		96786	92431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4103		4103	7174
Clients et comptes rattachés	633122		633122	647992
Autres créances	1383759	15898	1367861	1211811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384007		384007	339969
Charges constatées d’avance	15269		15269	22725
TOTAL (II)	2517045	15898	2501146	2322104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9017958	5389658	3628300	3317256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140187		140187	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4266		4266	
Report à nouveau	-1408375		-1581250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93164		172875	
Subventions d’investissement	18817			
Provisions réglementées	886168		604386	
TOTAL (I)	2734229		2340465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30718		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3071805		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	658			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532557		532377	
Dettes fiscales et sociales	298701		331372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31434		110040	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	863352		973790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3628300		3317256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562694		973790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	33807		33807	31630
Production vendue services	5401536		5401536	5464278
Chiffres d’affaires nets	5435343		5435343	5495909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42106	54365
Autres produits			60746	84693
Total des produits d’exploitation (I)			5538195	5634968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150	189
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23642	18356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4353	1429
Autres achats et charges externes			3221388	3296091
Impôts, taxes et versements assimilés			232840	233513
Salaires et traitements			1035446	1011328
Charges sociales			358483	352433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192974	180195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11534	
Autres charges			39	4436
Total des charges d’exploitation (II) 			5072146	5097973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466049	536994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2862	357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2580
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			913	515
Total des produits financiers (V)			3776	3454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3751	3454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469300	540448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10619		640	
Reprises sur provisions et transferts de charges	36879		41081	
Total des produits exceptionnels (VII)	50747		41721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5052		6267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	336544		321904	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414241		328172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-363493		-286450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			13009	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13142		68114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5592719		5680143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5499554		5507268	
BENEFICE OU PERTE	93164		172875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40406		50928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432114		17544
Total Immobilisations corporelles		5837602		361212
Total Immobilisations financières		329		
Total Général		6270045		378756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5724	443935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1705	140458	6056650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				329
Total Général		1705	146182	6500914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	410940	9229	57236	414445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4863953	183745	88806	4959314
AMORTISSEMENTS Total Général	5274893	192974	94530	5373760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				604386
Total Provisions réglementées	604386	318660	36879	886168
Provisions pour litiges				30718
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000	29418	1700	30718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15897			15897
Total Provisions pour dépréciation	15897			15897
TOTAL GENERAL	623284	348078	38579	932783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29418	1700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		318660	36879	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228	228		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	633122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1529			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39727			
Groupe et associés	1176421			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70113			
Charges constatées d’avance	15269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2032378	2032378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	658		658	
Fournisseurs et comptes rattachés	532557	532557		
Personnel et comptes rattachés	128203	128203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114443	114443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27601	27601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28454	28454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31434	31434		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	863352	862694	658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13034			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43