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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION LOGISTIQUE DONZERE-SEL DONZERE 2016 Siren 438019333				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	432114	410940	21174	18807
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	345196	203275	141920	160082
Constructions	1036701	511646	525054	544695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3995517	3796304	199212	242647
Autres immobilisations corporelles	409459	352726	56732	30097
Immobilisations en cours	50727		50727	16250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	228
TOTAL (I)	6270045	5274893	995151	1012908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92431		92431	93861
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7174		7174	4102
Clients et comptes rattachés	647992		647992	558941
Autres créances	1227709	15897	1211811	268947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339969		339969	1195343
Charges constatées d’avance	22725		22725	42893
TOTAL (II)	2338002	15897	2322104	2164090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8608047	5290791	3317256	3176998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	140187		140187	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4266		4266	
Report à nouveau	-1581250		-8173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172875		-1573077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	604386		323563	
TOTAL (I)	2340465		1886767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		6224	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		6224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			23271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532377		847864	
Dettes fiscales et sociales	331372		352208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110040		60663	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	973790		1284006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3317256		3176998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	973790		1284006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31630		31630	20650
Production vendue services	5464278		5464278	4515586
Chiffres d’affaires nets	5495909		5495909	4536237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54365	54814
Autres produits			84693	33524
Total des produits d’exploitation (I)			5634968	4624575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189	81
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18356	18108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1429	-3849
Autres achats et charges externes			3296091	3573199
Impôts, taxes et versements assimilés			233513	83342
Salaires et traitements			1011328	921351
Charges sociales			352433	351566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180195	233964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1300
Autres charges			4436	92
Total des charges d’exploitation (II) 			5097973	5179157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536994	-554581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			357	12716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2580	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			515	1754
Total des produits financiers (V)			3454	14471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3454	14468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540448	-540113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	640		2134	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41081		98618	
Total des produits exceptionnels (VII)	41721		100753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			837362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6267		5858	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	321904		224130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328172		1067351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286450		-966598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13009			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68114		66366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5680143		4739799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5507268		6312877	
BENEFICE OU PERTE	172875		-1573077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			224116	
Renvois : Transfert de charges	50928		53098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420924		11190
Total Immobilisations corporelles		5745108		173766
Total Immobilisations financières		328		
Total Général		6166361		184956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432114
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16250		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16250	65022	5837601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				328
Total Général		16250	65022	6270045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402117	8822		410940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4751336	171372	58755	4863953
AMORTISSEMENTS Total Général	5153453	180195	58755	5274893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				604386
Total Provisions réglementées	323563	321904	41081	604386
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6224		3224	3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	211		211	
Autres provisions pour dépréciation	15897			15897
Total Provisions pour dépréciation	16109		211	15897
TOTAL GENERAL	345897	321904	44517	623284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3436	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		321904	41081	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228	228		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647992			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	549			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39110			
Groupe et associés	1031666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58385			
Charges constatées d’avance	22725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1898655	1898655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532377	532377		
Personnel et comptes rattachés	148801	148801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128482	128482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28083	28083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26005	26005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110040	110040		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	973790	973790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel