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BILAN SETTONS COTTAGES 2016 Siren 438079865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1907		1907	
Immobilisations corporelles	661507	486580	174927	178186
Immobilisations financières	114		114	114
Total Actif Immobilisé	663527	486580	176948	178300
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	-23		-23	-30
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1098
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8142		8142	6180
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28826		28826	8371
Caisse			81	710
Charges constatées d’avance	1443		1443	1334
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38469		38469	17663
Total général Actif	701996	4333		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2178	559
Résultat de l’exercice			8163	1620
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19142	10978
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35973	40921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16739	15001
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			143563	129063
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			196275	184985
Total général Passif			215417	195963
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5220		4333	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118453		102126	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	717		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124390		106459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9393		7325	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64799		60378	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5246		5908	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	33903		29015	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			84	
Total des charges d’exploitation	113341		102890	
Résultat d’exploitation	11049		3569	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	1444		1664	
Charges exceptionnelles	5000			
Impôts sur les bénéfices	1441		286	
Bénéfice ou perte	8163		1620	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel