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BILAN SARL PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS 2021 Siren 438017717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20810	810	20000	20000
Fonds commercial	20698		20698	20698
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99645	87188	12458	15207
Autres immobilisations corporelles	235510	158994	76516	32210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102		102	102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	510		510	2500
Autres immobilisations financières	19398		19398	19398
TOTAL (I)	396674	246992	149682	110115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	261891		261891	146782
En cours de production de biens	393075		393075	306005
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235294		235294	216294
Avances et acomptes versés sur commandes	7616		7616	
Clients et comptes rattachés	1203304	11630	1191674	569718
Autres créances	190180		190180	66405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6620		6620	140
Charges constatées d’avance	2944		2944	3266
TOTAL (II)	2300924	11630	2289294	1308611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2697598	258622	2438976	1418725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12028		12028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241189		241189	
Report à nouveau	-40116			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8968		-40116	
Subventions d’investissement	2866		4365	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324934		317465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106410		73342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165246		137865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1283264		572402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295980		168983	
Dettes fiscales et sociales	182369		100916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80774		47752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2114041		1101260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2438976		1418725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746539		1101259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			66253	
Dont emprunts participatifs	165246			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1045409		1045409	990025
Production vendue biens				
Production vendue services	1128877		1128877	743244
Chiffres d’affaires nets	2174286		2174286	1733270
				
Production stockée			87070	4064
Production immobilisée			33040	
Subventions d’exploitation			417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51734	6419
Autres produits			2	88
Total des produits d’exploitation (I)			2346548	1743840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393306	374146
Variation de stock (marchandises)			-19000	-31285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			609262	418934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115109	-35398
Autres achats et charges externes			745104	518556
Impôts, taxes et versements assimilés			17191	11713
Salaires et traitements			520330	387585
Charges sociales			209141	154420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15982	15337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48348	109
Total des charges d’exploitation (II) 			2424555	1814118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78007	-70277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87	623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87	623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87	-623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78094	-70901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42874			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20499		1499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63373		1499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6310		715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6310		715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57062		784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000		-30000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2409921		1745339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2400953		1785456	
BENEFICE OU PERTE	8968		-40116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13090		11366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3429		6419	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41508		
Total Immobilisations corporelles		285617		57539
Total Immobilisations financières		22000		
Total Général		349125		57539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	335156
Prêts et immobilisations financières			1990	
Total Immobilisations financières			1990	20010
Total Général			9990	396674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	810			810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238200	15982	8000	246182
AMORTISSEMENTS Total Général	239010	15982	8000	246992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59935		48305	11630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59935		48305	11630
TOTAL GENERAL	59935		48305	11630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	510	510		
Autres immobilisations financières	19398	19398		
Clients douteux ou litigieux	11630	11630		
Autres créances clients	1191674	1191674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32886	32886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157021	157021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274	274		
Charges constatées d’avance	2944	2944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1416336	1416336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106410	22171	82550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295980	295980		
Personnel et comptes rattachés	29600	29600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57463	57463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90872	90872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4433	4433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165246	165246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80774	80774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	830778	746539	82550	1689
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108075			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	232990		175219	
Location, charges locatives et de copropriété	183635		121574	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57809		27860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270670		193903	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	745104		518556	
Taxe professionnelle	6113		4506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11078		7207	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17191		11713	
Montant de la TVA. collectée	243657		236139	
Total TVA. déductible sur biens et services			197263	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22