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BILAN SARL PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS 2020 Siren 438017717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20810	810	20000	
Fonds commercial	20698		20698	11098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105437	90230	15207	20417
Autres immobilisations corporelles	180180	147970	32210	42270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102		102	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	19398		19398	18672
TOTAL (I)	349125	239010	110115	92457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146782		146782	111384
En cours de production de biens	306005		306005	301941
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216294		216294	185009
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	629653	59935	569718	293766
Autres créances	66405		66405	50717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140		140	28964
Charges constatées d’avance	3266		3266	6197
TOTAL (II)	1368545	59935	1308611	977978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1717670	298944	1418725	1070435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12028		12028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241189		339764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40116		13425	
Subventions d’investissement	4365		5864	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317465		471081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73342		22248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137865		38691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	572402		375330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168983		115877	
Dettes fiscales et sociales	100916		33466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47752		13743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1101260		599354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1418725		1070435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1101259		589204	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	980360	9665	990025	693093
Production vendue biens				
Production vendue services	742284	960	743244	578596
Chiffres d’affaires nets	1722645	10625	1733270	1271689
				
Production stockée			4064	201399
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6419	4737
Autres produits			88	353
Total des produits d’exploitation (I)			1743840	1478178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374146	266039
Variation de stock (marchandises)			-31285	28540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418934	255373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35398	-15346
Autres achats et charges externes			518556	433368
Impôts, taxes et versements assimilés			11713	8226
Salaires et traitements			387585	309085
Charges sociales			154420	126661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15337	16962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	29167
Total des charges d’exploitation (II) 			1814118	1458075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70277	20104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			623	872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			623	872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-623	-872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70901	19232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1499		1632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1499		2462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	715		35290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	715		35290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	784		-32828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30000		-27021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1745339		1480640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1785456		1467215	
BENEFICE OU PERTE	-40116		13425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11366			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6419		4737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11908		29600
Total Immobilisations corporelles		285549		67
Total Immobilisations financières		20072		828
Total Général		317530		30495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				285617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20900
Total Général				348025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	810			810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222863	15337		238200
AMORTISSEMENTS Total Général	223673	15337		239010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59935			59935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59935			59935
TOTAL GENERAL	59935			59935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	19398	19398		
Clients douteux ou litigieux	66855	66855		
Autres créances clients	562798	562798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9090	9090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57021	57021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294	294		
Charges constatées d’avance	3266	3266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	721223	721223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66260	66260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7081	7081		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168983	168983		
Personnel et comptes rattachés	2731	2731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57522	57522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33859	33859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6805	6805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137865	137865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47752	47752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528857	528857		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	175219		94351	
Location, charges locatives et de copropriété	121574		118837	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26346		25045	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1514		563	
Autres comptes	193903		194572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	518556		433368	
Taxe professionnelle	4506		4520	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7207		3706	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11713		8226	
Montant de la TVA. collectée	236139		204027	
Total TVA. déductible sur biens et services	197263		160741	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9