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BILAN SARL PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS 2019 Siren 438017717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	810	810		
Fonds commercial	11098		11098	11098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105370	84953	20417	19409
Autres immobilisations corporelles	180180	137910	42270	41649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18672		18672	17672
TOTAL (I)	316130	223673	92457	89829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111384		111384	96038
En cours de production de biens	301941		301941	100541
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185009		185009	213549
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353700	59935	293766	415198
Autres créances	50717		50717	112912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28964		28964	1137
Charges constatées d’avance	6197		6197	6061
TOTAL (II)	1037912	59935	977978	945436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1354042	283607	1070435	1035265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12028		12028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339764		216133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13425		123631	
Subventions d’investissement	5864			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471081		451792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22248		120369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38691		13280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	375330			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115877		181726	
Dettes fiscales et sociales	33466		61030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13743		207069	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599354		583473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1070435		1035265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589204		561244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			81242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	660983	32110	693093	782606
Production vendue biens				
Production vendue services	568966	9630	578596	618221
Chiffres d’affaires nets	1229949	41740	1271689	1400827
				
Production stockée			201399	70541
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4737	18065
Autres produits			353	1
Total des produits d’exploitation (I)			1478178	1489435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266039	240591
Variation de stock (marchandises)			28540	-45941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255373	318190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15346	-3
Autres achats et charges externes			433368	398685
Impôts, taxes et versements assimilés			8226	10960
Salaires et traitements			309085	276403
Charges sociales			126661	153754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16962	16471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29167	1261
Total des charges d’exploitation (II) 			1458075	1374322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20104	115113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			872	1162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			872	1162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-872	-1162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19232	113951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1632		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2462		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35290		2488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35290		7796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32828		-2796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27021		-12476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1480640		1494435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1467215		1370804	
BENEFICE OU PERTE	13425		123631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4737		16974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11908		
Total Immobilisations corporelles		266959		18590
Total Immobilisations financières		20072		
Total Général		298940		18590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				285549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20072
Total Général				317530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	810			810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205901	16962		222863
AMORTISSEMENTS Total Général	206711	16962		223673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59935			59935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59935			59935
TOTAL GENERAL	59935			59935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18672	18672		
Clients douteux ou litigieux	66855	66855		
Autres créances clients	286846	286846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	523	523		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17854	17854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27021	27021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5319	5319		
Charges constatées d’avance	6197	6197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429286	429286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22229	12080	10149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115877	115877		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23101	23101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9718	9718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	646	646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38691	38691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13743	13743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224024	213874	10149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94351		105809	
Location, charges locatives et de copropriété	118837		114104	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25045		17598	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	563			
Autres comptes	194572		161174	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	433368		398685	
Taxe professionnelle	4520		4618	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3706		6342	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8226		10960	
Montant de la TVA. collectée	204027		155835	
Total TVA. déductible sur biens et services	160741		163744	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6