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BILAN SARL PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS 2018 Siren 438017717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	810	810		
Fonds commercial	11098		11098	11098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99870	80460	19409	3835
Autres immobilisations corporelles	167090	125440	41649	52990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17672		17672	17672
TOTAL (I)	296540	206711	89829	85596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96038		96038	96035
En cours de production de biens	100541		100541	30000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213549		213549	167608
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475132	59935	415198	303473
Autres créances	112912		112912	63891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1137		1137	2242
Charges constatées d’avance	6061		6061	7760
TOTAL (II)	1005371	59935	945436	671008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1301910	266645	1035265	756604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12028		2028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216133		172381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123631		53751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451792		328160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120369		85265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13280		33129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181726		85191	
Dettes fiscales et sociales	61030		45577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207069		179282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	583473		428444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035265		756604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	561244		389350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81242		27218	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	647411	135195	782606	566346
Production vendue biens				
Production vendue services	618221		618221	687435
Chiffres d’affaires nets	1265632	135195	1400827	1253781
				
Production stockée			70541	30000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18065	21970
Autres produits			1	65
Total des produits d’exploitation (I)			1489435	1305816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240591	278530
Variation de stock (marchandises)			-45941	-7455
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318190	274257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3	-40615
Autres achats et charges externes			398685	360807
Impôts, taxes et versements assimilés			10960	10634
Salaires et traitements			276403	311726
Charges sociales			153754	125381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16471	17296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3950	1091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1261	
Total des charges d’exploitation (II) 			1374322	1331652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115113	-25836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1162	894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1162	894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1162	-836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113951	-26673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2488		1170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5308			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7796		1170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2796		-1170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12476		-81594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1494435		1305874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370804		1252122	
BENEFICE OU PERTE	123631		53751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16974		10903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11908		
Total Immobilisations corporelles		262736		26013
Total Immobilisations financières		20072		
Total Général		294717		26013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21790	266959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20072
Total Général			21790	298940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	810			810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205911	16471	16481	205901
AMORTISSEMENTS Total Général	206721	16471	16481	206711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57076	3950	1091	59935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57076	3950	1091	59935
TOTAL GENERAL	57076	3950	1091	59935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3950	1091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17672	17672		
Clients douteux ou litigieux	66855	66855		
Autres créances clients	408278	408278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23766	23766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17755	17755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71391	71391		
Charges constatées d’avance	6061	6061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	611778	611778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81276	81276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39094	16864	22229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181726	181726		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26503	26503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32432	32432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2095	2095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13280	13280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207069	207069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583473	561244		22229
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105809		97330	
Location, charges locatives et de copropriété	114104		114006	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17598		19947	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161174		129524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398685		360807	
Taxe professionnelle	4618		4723	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6342		5911	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10960		10634	
Montant de la TVA. collectée	155835		151509	
Total TVA. déductible sur biens et services	163744		134959	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel