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BILAN SARL PORTES ANTIQUES ET REEDITIONS 2016 Siren 438017717				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	810	810		408
Fonds commercial	11098		11098	11098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81569	74588	6981	16843
Autres immobilisations corporelles	157812	114027	43785	52256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17672		17672	17672
TOTAL (I)	268962	189425	79536	98278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55421		55421	56353
En cours de production de biens				20236
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160153		160153	164378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305403	67051	238352	263469
Autres créances	51038		51038	26833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109217		109217	9888
Charges constatées d’avance	1093		1093	3215
TOTAL (II)	682325	67051	615274	544372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	951287	256476	694811	642649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2028		2028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219367		296733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45014		22634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274409		329395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29372		43048	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71233		6272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109526		57464	
Dettes fiscales et sociales	22510		39542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187761		166929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420402		313254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694811		642649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400904		270206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451698	409914	861612	700209
Production vendue biens				
Production vendue services	392617	228646	621263	479346
Chiffres d’affaires nets	844315	638559	1482874	1179555
				
Production stockée			-20236	2189
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1472	7267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9835	586
Autres produits			5	45
Total des produits d’exploitation (I)			1473951	1189641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281632	294699
Variation de stock (marchandises)			4225	15580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293801	230738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			932	-17238
Autres achats et charges externes			406179	259974
Impôts, taxes et versements assimilés			8903	7559
Salaires et traitements			257989	250619
Charges sociales			107516	100150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25056	25715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34537	817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	984
Total des charges d’exploitation (II) 			1420932	1169596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53018	20045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			780	1037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			780	1037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-743	-1037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	624			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1126		14290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1126		5277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6136		1651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1473988		1209208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428974		1186574	
BENEFICE OU PERTE	45014		22634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	435		586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11908		
Total Immobilisations corporelles		234443		6938
Total Immobilisations financières		20072		
Total Général		266423		6938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	239381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20072
Total Général			2000	271362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402	408		810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165344	25272	2000	188615
AMORTISSEMENTS Total Général	165746	25680	2000	189425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41914	34537	9400	67051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41914	34537	9400	67051
TOTAL GENERAL	41914	34537	9400	67051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34537	9400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		624		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17672	17672		
Clients douteux ou litigieux	75078			
Autres créances clients	230325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	824			
Impôts sur les bénéfices	6143			
T. V. A.	12091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31981			
Charges constatées d’avance	1093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	375207	375207		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29336	9838	19498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109526	109526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13658	13658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7337	7337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1515	1515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71233	71233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187761	187761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420402	400904	19498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	195010		62398	
Location, charges locatives et de copropriété	104355		103062	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3653		4548	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			286	
Autres comptes	103162		89681	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	406179		259974	
Taxe professionnelle	4718		4476	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4185		3083	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8903		7559	
Montant de la TVA. collectée	214689		156801	
Total TVA. déductible sur biens et services	138627		133301	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10