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BILAN SAD'S GROUP 2018 Siren 438006165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	319806	270368	49438	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1161	941	220	
Autres immobilisations corporelles	1015127	497940	517186	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5152941	24390	5128551	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68874		68874	
TOTAL (I)	6557912	793640	5764271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3025405		3025405	
Autres créances	7621964	475010	7146954	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52444		52444	
Charges constatées d’avance	53993		53993	
TOTAL (II)	10753808	475010	10278798	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17311720	1268650	16043070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1122461			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1456161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357699			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1296180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11189732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410933			
Dettes fiscales et sociales	1608290			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	642000			
Autres dettes	538232			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15685370			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16043070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3891894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	532240			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4146355		4146355	
Chiffres d’affaires nets	4146355		4146355	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			249	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13874	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			4160495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1374094	
Impôts, taxes et versements assimilés			91019	
Salaires et traitements			1600499	
Charges sociales			677183	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25777	
Total des charges d’exploitation (II) 			3935912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1449434	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70804	
Reprises sur provisions et transferts de charges			36925	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1557165	
Dotations financières sur amortissements et provisions			58152	
Intérêts et charges assimilées			160695	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1338317	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1562901	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16310			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	387			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89658			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64053			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42686			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5743265			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4287104			
BENEFICE OU PERTE	1456161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31783			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77319			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		345403		10320
Total Immobilisations corporelles		941380		105091
Total Immobilisations financières		3496966		1749949
Total Général		4783750		1865361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35916	319806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30183	1016289
Prêts et immobilisations financières			5100	
Total Immobilisations financières			25100	5221816
Total Général			91200	6557912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214467	59512	3612	270368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403644	107825	12587	498882
AMORTISSEMENTS Total Général	618112	167338	16200	769250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8579		8579	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	38819		14429	24390
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	439353	58152	22495	475010
Total Provisions pour dépréciation	478173	58152	36925	499400
TOTAL GENERAL	486752	58152	45504	499400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8579	
                                             - Financières		58152	36925	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68874		68874	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3025405	3025405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10597	10597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10537	10537		
T. V. A.	183765	183765		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2127	2127		
Groupe et associés	7282293		7282293	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132643	132643		
Charges constatées d’avance	53993	53993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10770239	3419070	7351168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1296180	686112	479254	130814
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6325	6325		
Fournisseurs et comptes rattachés	410933	410933		
Personnel et comptes rattachés	168769	168769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283263	283263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1100218	1100218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56039	56039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	642000	642000		
Groupe et associés	11183407		11183407	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538232	538232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15685370	3891894	11662661	130814
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1804360			
Engagement de crédit-bail mobilier	191377			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38750			
Location, charges locatives et de copropriété	314095			
Personnel extérieur à l’entreprise	52913			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140108			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	828226			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1374094			
Taxe professionnelle	48435			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42584			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91019			
Montant de la TVA. collectée	931416			
Total TVA. déductible sur biens et services	218631			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31