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BILAN POINT BAR 2017 Siren 438028029
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3000 3000 3000
Fonds commercial 40000 40000 40000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 21377 21377 92
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 400 400 400
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4031 4031 4031
TOTAL (I) 68808 21377 47431 47523
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 712 712 2487
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 99048 99048 115208
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 67370 67370 35539
Charges constatées d’avance 480 480 374
TOTAL (II) 167610 167610 153608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 236418 21377 215041 201130
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 9000 9000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 151400 126932
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30379 32468
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 191679 169300
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1109 7622
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10762 10517
Dettes fiscales et sociales 11491 13577
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 114
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 23362 31830
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 215041 201130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 23362 31630
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 121785 185424
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 99
Autres produits 3799 2024
Total des produits d’exploitation (I) 125584 187547
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 56422 66816
Variation de stock (marchandises) 1775 -1432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 83
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 18972 45005
Impôts, taxes et versements assimilés 1029 1096
Salaires et traitements 21402 30551
Charges sociales 8667 8649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 92 428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 631 428
Total des charges d’exploitation (II) 108991 151625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 16593 35922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 15040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1636 4089
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16676 4089
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 168 1564
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 168 1564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 16508 2525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 33101 38447
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 228
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 228
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -228
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2722 5751
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 142259 191636
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 111880 159168
BENEFICE OU PERTE 30379 32468
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3000
Total Immobilisations corporelles 21377
Total Immobilisations financières 4431
Total Général 68808
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21377
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4431
Total Général 68808
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21285 92 21377
AMORTISSEMENTS Total Général 21285 92 21377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1109 1109
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10762 10762
Personnel et comptes rattachés 1269 1269
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3093 3093
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7062 7062
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 62 62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 23362 23362
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel