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BILAN PARDEFI 2 2022 Siren 438033987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47125	29835	17291	26893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4150046	369009	3781037	3798831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	599529		599529	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4796700	398844	4397856	3825724
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10996		10996	114867
Autres créances	75819		75819	96812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28950	118	28832	226064
Disponibilités	1227182		1227182	119560
Charges constatées d’avance	180		180	175
TOTAL (II)	1343127	118	1343009	557477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6139827	398962	5740865	4383201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1780000		1780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	187756		187756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178000		178000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1313361		1762993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1425629		-299614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4884746		3609135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133		66	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452568		575033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22768		20163	
Dettes fiscales et sociales	380650		178803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856118		774066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5740865		4383201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856118		774066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	133		66	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	384931		384931	375766
Chiffres d’affaires nets	384931		384931	375766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11148	10356
Autres produits			19	7
Total des produits d’exploitation (I)			396098	386130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58144	60167
Impôts, taxes et versements assimilés			5859	6056
Salaires et traitements			252905	240263
Charges sociales			128915	132750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9602	9336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147	5
Total des charges d’exploitation (II) 			455571	448578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59473	-62448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350000	106361
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7970	
Reprises sur provisions et transferts de charges			517654	166163
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26453	8475
Total des produits financiers (V)			902076	280999
Dotations financières sur amortissements et provisions			44999	409703
Intérêts et charges assimilées			3309	2861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48308	412564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			853769	-131565
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			794296	-194013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1430813		3102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1430813		3102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	590567		127555	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	590567		127555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	840246		-124453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208913		-18852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2728988		670231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1303359		969845	
BENEFICE OU PERTE	1425629		-299614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11148		10356	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47125		
Total Immobilisations financières		4640613		699529
Total Général		4687738		699529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			590567	4749575
Total Général			590567	4796700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20233	9602		29835
AMORTISSEMENTS Total Général	20233	9602		29835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				369009
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3000		3000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		118		118
Total Provisions pour dépréciation	841782	44999	517654	369127
TOTAL GENERAL	841782	44999	517654	369127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		44999	517654	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10996	10996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5540	5540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69593	69593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	686	686		
Charges constatées d’avance	180	180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86995	86995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22768	22768		
Personnel et comptes rattachés	77604	77604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46135	46135		
Impôts sur les bénéfices	246374	246374		
T.V.A.	7718	7718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2819	2819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	452568	452568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856118	856118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel