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BILAN PARDEFI 2 2021 Siren 438033987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47125	20233	26893	33471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4637613	838782	3798831	4496415
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000	3000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4687738	862015	3825724	4529886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114867		114867	44880
Autres créances	96812		96812	116015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	226064		226064	250879
Disponibilités	119560		119560	187408
Charges constatées d’avance	175		175	167
TOTAL (II)	557477		557477	599349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5245216	862015	4383201	5129235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1780000		1780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	187756		187756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178000		178000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1762993		1514471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-299614		248522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3609135		3908749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66		58	
Emprunts et dettes financières divers (4)	575033		1035106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20163		18936	
Dettes fiscales et sociales	178803		100052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			66334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	774066		1220486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4383201		5129235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774066		1220486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	375766		375766	393522
Chiffres d’affaires nets	375766		375766	393522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10356	11370
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			386130	404898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60167	57312
Impôts, taxes et versements assimilés			6056	6928
Salaires et traitements			240263	262595
Charges sociales			132750	125518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9336	8683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	73
Total des charges d’exploitation (II) 			448578	461110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62448	-56212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106361	300050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6823
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			166163	5647
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8475	
Total des produits financiers (V)			280999	312520
Dotations financières sur amortissements et provisions			409703	28424
Intérêts et charges assimilées			2861	4495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412564	32919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131565	279602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194013	223390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3102		2218	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3102		2899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127555			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127555			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124453		2899	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18852		-22233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	670231		720317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	969845		471796	
BENEFICE OU PERTE	-299614		248522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10356		11370	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44368		2757
Total Immobilisations financières		5094657		16200
Total Général		5139025		18957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			470244	4640613
Total Général			470244	4687738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10897	9336		20233
AMORTISSEMENTS Total Général	10897	9336		20233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				838782
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3000			3000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	598242	409703	166163	841782
TOTAL GENERAL	598242	409703	166163	841782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		409703	166163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114867	114867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7603	7603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60601	60601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28608	28608		
Charges constatées d’avance	175	175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211854	211854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20163	20163		
Personnel et comptes rattachés	52317	52317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39247	39247		
Impôts sur les bénéfices	59925	59925		
T.V.A.	23251	23251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4063	4063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	575033	575033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	774066	774066		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel