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BILAN PARDEFI 2 2019 Siren 438033987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44368	2214	42154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4996159	572465	4423694	4055839
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3000	3000		99751
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5043527	577679	4465849	4155590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137891		137891	2221
Autres créances	188157		188157	179721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250879		250879	250879
Disponibilités	83639		83639	186319
Charges constatées d’avance	158		158	417
TOTAL (II)	660723		660723	619558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5704251	577679	5126572	4775148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1780000		1780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	187756		187756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178000		178000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1480778		1284021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233766		396829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3860299		3826606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30		34	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1016083		774384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22581		17496	
Dettes fiscales et sociales	227579		106628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1266273		948542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5126572		4775148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266273		948542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	448509		448509	332451
Chiffres d’affaires nets	448509		448509	332451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10144	7879
Autres produits			8	203
Total des produits d’exploitation (I)			458661	340533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86801	47315
Impôts, taxes et versements assimilés			9040	5798
Salaires et traitements			289429	231808
Charges sociales			157099	104621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	3
Total des charges d’exploitation (II) 			543801	389545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85140	-49012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100528	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94218	28320
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			136719	115782
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331465	444102
Dotations financières sur amortissements et provisions			140967	29865
Intérêts et charges assimilées			1736	1640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			142703	31505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			188762	412597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103622	363585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315109		38254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	315109		38254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	928		9608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	206417		19500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207345		29108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107764		9147	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22380		-24097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1105235		822890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	871470		426061	
BENEFICE OU PERTE	233766		396829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10144		7879	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		953		43415
Total Immobilisations financières		4726807		600000
Total Général		4727760		643415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			327647	4999159
Total Général			327647	5043527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	953	1261		2214
AMORTISSEMENTS Total Général	953	1261		2214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				572465
sur immobilisations –autres immobilisations financières	121073		118073	3000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	571217	140967	136719	575465
TOTAL GENERAL	571217	140967	136719	575465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		140967	136719	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137891	137891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10272	10272		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55727	55727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122158	122158		
Charges constatées d’avance	158	158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	326206	326206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22581	22581		
Personnel et comptes rattachés	76119	76119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80974	80974		
Impôts sur les bénéfices	37082	37082		
T.V.A.	28098	28098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5306	5306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1016083	1016083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1266273	1266273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel