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BILAN PARDEFI 2 2018 Siren 438033987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	953	953		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4505983	450144	4055839	3867183
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	220824	121073	99751	95402
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4727760	572170	4155590	3962585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2221		2221	39708
Autres créances	179721		179721	103592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250879		250879	250879
Disponibilités	186319		186319	325606
Charges constatées d’avance	417		417	414
TOTAL (II)	619558		619558	720199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5347318	572170	4775148	4682784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1780000		1780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	187756		187756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178000		178000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1284021		976743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396829		757262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3826606		3879761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34		22	
Emprunts et dettes financières divers (4)	774384		481335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17496		16910	
Dettes fiscales et sociales	106628		174929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000		129826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	948542		803023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4775148		4682784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	948542		803023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332451		332451	330558
Chiffres d’affaires nets	332451		332451	330558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7879	7200
Autres produits			203	13
Total des produits d’exploitation (I)			340533	337771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47315	51131
Impôts, taxes et versements assimilés			5798	5889
Salaires et traitements			231808	228855
Charges sociales			104621	101378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			389545	387257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49012	-49486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	735576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28320	
Autres intérêts et produits assimilés				184
Reprises sur provisions et transferts de charges			115782	59357
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				21901
Total des produits financiers (V)			444102	817018
Dotations financières sur amortissements et provisions			29865	37956
Intérêts et charges assimilées			1640	6931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31505	44887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			412597	772131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363585	722645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38254		69818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38254		69968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9608		5824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19500		47495	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29108		53319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9147		16649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24097		-17968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	822890		1224757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426061		467495	
BENEFICE OU PERTE	396829		757262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7879		7200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		953		
Total Immobilisations financières		4619719		177375
Total Général		4620672		177375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70288	4726807
Total Général			70288	4727760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	953			953
AMORTISSEMENTS Total Général	953			953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				450144
sur immobilisations –autres immobilisations financières	166602	5911	51440	121073
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	657134	29865	115782	571217
TOTAL GENERAL	657134	29865	115782	571217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		29865	115782	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2221	2221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175436	175436		
T. V. A.	4284	4284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	417	417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182359	182359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17496	17496		
Personnel et comptes rattachés	56818	56818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41989	41989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5597	5597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2223	2223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	774384	774384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	948542	948542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel