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BILAN PARDEFI 2 2017 Siren 438033987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	953	953		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4357715	490532	3867183	3689060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	262004	166602	95402	150359
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4620672	658087	3962585	3839419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39708		39708	55378
Autres créances	103592		103592	155033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250879		250879	638557
Disponibilités	325606		325606	81287
Charges constatées d’avance	414		414	424
TOTAL (II)	720199		720199	930679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5340871	658087	4682784	4770098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1780000		1780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	187756		187756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178000		178000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	976743		1319227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	757262		-42448	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3879761		3422536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22		40	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481335		973302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16910		16672	
Dettes fiscales et sociales	174929		307548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129826		50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803023		1347562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4682784		4770098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803023		1347562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	330558		330558	397028
Chiffres d’affaires nets	330558		330558	397028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7200	7760
Autres produits			13	5
Total des produits d’exploitation (I)			337771	404793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51131	54567
Impôts, taxes et versements assimilés			5889	9295
Salaires et traitements			228855	270858
Charges sociales			101378	122290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	9
Total des charges d’exploitation (II) 			387257	457325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49486	-52533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			735576	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13500
Autres intérêts et produits assimilés			184	600
Reprises sur provisions et transferts de charges			59357	15998
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21901	6039
Total des produits financiers (V)			817018	36137
Dotations financières sur amortissements et provisions			37956	60149
Intérêts et charges assimilées			6931	6852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44887	67001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			772131	-30864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			722645	-83397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69818		124883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69968		124883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5824		196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47495		100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53319		100196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16649		24687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17968		-16262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1224757		565813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467495		608260	
BENEFICE OU PERTE	757262		-42448	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7200		7760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		953		
Total Immobilisations financières		4517954		303000
Total Général		4518907		303000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			201235	4619719
Total Général			201235	4620672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	953			953
AMORTISSEMENTS Total Général	953			953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				490532
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	678535	37956	59357	657134
TOTAL GENERAL	678535	37956	59357	657134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		37956	59357	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143714	143714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16910	16910		
Personnel et comptes rattachés	63156	63156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54692	54692		
Impôts sur les bénéfices	47831	47831		
T.V.A.	6349	6349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2900	2900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481335	481335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129826	129826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803023	803023		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel