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BILAN PARDEFI 2 2016 Siren 438033987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	953	953		306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4198210	509150	3689060	3285290
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	319744	169385	150359	314680
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4518907	679488	3839419	3600275
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55378		55378	
Autres créances	155033		155033	332182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	638557		638557	736307
Disponibilités	81287		81287	126473
Charges constatées d’avance	424		424	484
TOTAL (II)	930679		930679	1195446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5449586	679488	4770098	4795722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1780000		1780000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	187756		187756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	178000		178000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1319227		1496077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42448		423153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3422536		4064986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40		48	
Emprunts et dettes financières divers (4)	973302		516141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16672		16393	
Dettes fiscales et sociales	307548		138957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000		59197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1347562		730736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4770098		4795722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1347562		730736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	397028		397028	350869
Chiffres d’affaires nets	397028		397028	350869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7760	7200
Autres produits			5	7
Total des produits d’exploitation (I)			404793	358076
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54567	48399
Impôts, taxes et versements assimilés			9295	7508
Salaires et traitements			270858	245284
Charges sociales			122290	106238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306	318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8
Total des charges d’exploitation (II) 			457325	407755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52533	-49679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				430000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13500	59610
Autres intérêts et produits assimilés			600	424
Reprises sur provisions et transferts de charges			15998	16531
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6039	12642
Total des produits financiers (V)			36137	519207
Dotations financières sur amortissements et provisions			60149	57024
Intérêts et charges assimilées			6852	10368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67001	67392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30864	451815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83397	402136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124883		65100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124883		65100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	196		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		65100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100196		65190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24687		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16262		-21107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	565813		942383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	608260		519230	
BENEFICE OU PERTE	-42448		423153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7760		7200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		953		
Total Immobilisations financières		4234354		450000
Total Général		4235307		450000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			166400	4517954
Total Général			166400	4518907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648	306		953
AMORTISSEMENTS Total Général	648	306		953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				509150
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	634384	60149	15998	678535
TOTAL GENERAL	634384	60149	15998	678535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		60149	15998	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149620			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210834	210834		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16672	16672		
Personnel et comptes rattachés	96822	96822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71083	71083		
Impôts sur les bénéfices	121382	121382		
T.V.A.	14813	14813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3448	3448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	973302	973302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1347562	1347562		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10292		9970	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27126		24248	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4721			
Autres comptes	12428		14182	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54567		48399	
Taxe professionnelle	-223		583	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9518		6925	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9295		7508	
Montant de la TVA. collectée	79518		80040	
Total TVA. déductible sur biens et services	7304		6309	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3