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BILAN PACCAR FINANCIAL FRANCE SAS 2021 Siren 438022295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	376054097	104661250	271392847	281636841
Immobilisations en cours	7244820		7244820	4056419
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1104
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	383298917	104661250	278637667	285694364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5492127		5492127	9775875
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6965349	1784622	5180727	6990049
Autres créances	1662668		1662668	384822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40610		40610	
Charges constatées d’avance	239766		239766	374636
TOTAL (II)	14400520	1784622	12615898	17525382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397699437	106445872	291253565	303219746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	34827000		34827000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371322		371322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13608090		-8651976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3211508		-4956114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20806933		12496785	
TOTAL (I)	39185657		34087017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1039894		2196423	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1039894		2196423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10486		480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231660193		256431048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3734414		3000182	
Dettes fiscales et sociales	1309003		924352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8863584		4376977	
Autres dettes	1092426		732480	
Produits constatés d’avance (2)	4357908		1470787	
TOTAL (IV)	251028014		266936306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291253565		303219746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			100335466	90456290
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			100335466	90456290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7927298	8093127
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			108262764	98549417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27986825	21532964
Variation de stock (marchandises)			4283748	5900757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8566982	8341494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			276543	246625
Salaires et traitements			1664012	1432847
Charges sociales			804257	684541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52987065	48280387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1910924	3917930
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1191419	1321429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1678428	5285998
Autres charges			235638	
Total des charges d’exploitation (II) 			101585841	96944972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6676923	1604445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151402	157218
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1143751	1133486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1143751	1133486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-992349	-976268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5684574	628177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73515		38010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18956922		22499170	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12496786		12149023	
Total des produits exceptionnels (VII)	31527223		34686203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1037		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19615335		27773419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20806933		12496786	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40423305		40270494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8896082		-5584291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139941388		133392838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	143152897		138348952	
BENEFICE OU PERTE	-3211508		-4956114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81200998	52987065	31437738	102750325
AMORTISSEMENTS Total Général	81200998	52987065	31437738	102750325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20806933
Total Provisions réglementées	12496785	20806933	12496785	20806933
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1039894
Total Provisions pour risques et charges	2196423	1678428	2834957	1039894
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	3917930	1910924	3917930	1910924
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1767614	1191418	1174410	1784622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5685544	3102342	5092340	3695546
TOTAL GENERAL	20378752	25587703	20424082	25542373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4780770	7927297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20806933	12496785	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2095670	2095670		
Autres créances clients	4869679	4869679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1662263	1662263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	405	405		
Charges constatées d’avance	239766	239766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8867783	8867783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10486	10486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	178700228	115743836	62956392	
Fournisseurs et comptes rattachés	12597998	12597998		
Personnel et comptes rattachés	289806	289806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290741	290741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	483892	483892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	244564	244564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52959965	52959965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1092426	1092426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4357908	332097	4025811	
TOTAL – ETAT DES DETTES	251028014	184045811	66982203	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel