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BILAN PACCAR FINANCIAL FRANCE SAS 2020 Siren 438022295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	366755769	-85118928	281636841	259279980
Immobilisations en cours	4056419		4056419	2009350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1104		1104	17571
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	370813292	-85118928	285694364	261306901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9775875		9775875	15676632
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8757663	-1767614	6990049	3343494
Autres créances	384822		384822	1999482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				733
Charges constatées d’avance	374636		374636	223627
TOTAL (II)	19292996	-1767614	17525382	21243969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390106288	-86886542	303219746	282550870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	34827000		34827000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371322		371322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8651976		-2994916	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4956114		-5657059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12496785		12149023	
TOTAL (I)	34087017		38695370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2196423		2571099	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2196423		2571099	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	256431048		231613314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7377159		5135933	
Dettes fiscales et sociales	924352		880315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	732480		353687	
Produits constatés d’avance (2)	1470787		3301152	
TOTAL (IV)	266936306		241284401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303219746		282550870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			90456290	65537781
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			90456290	65537781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8093127	4077122
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			98549417	69614903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21532964	19337035
Variation de stock (marchandises)			5900757	-9919921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8341494	7736117
Impôts, taxes et versements assimilés			246625	167596
Salaires et traitements			1432847	1390775
Charges sociales			684541	699380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48280387	43537637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3917930	1786097
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1321429	864762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5285998	4262568
Autres charges				169184
Total des charges d’exploitation (II) 			96944972	70031230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1604445	-416327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			976268	773566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			976268	773566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-976268	-764301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628177	-1180628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38010		37850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22499170		22037886	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12149023		10712097	
Total des produits exceptionnels (VII)	34686203		32787833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	289		1236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27773419		25114005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12496786		12149023	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40270494		37264265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5584291		-4476431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133235620		102412000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138191734		108069060	
BENEFICE OU PERTE	-4956114		-5657059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		359844097		184250074
Total Immobilisations financières				
Total Général		359844097		184250074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2009350	171272634	370812187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2009350	171272634	370812187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96768670	48280387	63848059	81200998
AMORTISSEMENTS Total Général	96768670	48280387	63848059	81200998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12496785
Total Provisions réglementées	12149023	12496785	12149023	12496785
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2196423
Total Provisions pour risques et charges	2571099	5285998	5660674	2196423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1786097	3917930	1786097	3917930
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1092540	1321429	646355	1767614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2878637	5239359	2432452	5685544
TOTAL GENERAL	17598759	23022142	20242149	20378752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10525357	8093126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12496785	12149023	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2118912	2118912		
Autres créances clients	6638751	6638751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5395	5395		
T. V. A.	292556	292556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86868	86868		
Charges constatées d’avance	374637	374637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9517119	9517119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480	480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	256431048	115743836	140687212	
Fournisseurs et comptes rattachés	1601874	1601874		
Personnel et comptes rattachés	215881	215881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244026	244026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346083	346083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118363	118363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5775284	5775284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	732480	732480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1470787	332097	1138690	
TOTAL – ETAT DES DETTES	266936306	125110404	141825902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33900000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel