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BILAN PACCAR FINANCIAL FRANCE SAS 2017 Siren 438022295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	243815928	74618972	169196956	154431194
Immobilisations en cours	3031150		3031150	468370
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	246847078	74618972	172228106	154899564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1869246	1196633	672613	548039
Autres créances	1094669		1094669	4396658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276526		276526	21287
Charges constatées d’avance	218765		218765	191712
TOTAL (II)	3459206	1196633	2262573	5157696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250306284	75815605	174490679	160057261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10827000		10827000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371322		371322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-84378		-921029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50643		836652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7214536		6148335	
TOTAL (I)	18379123		17262279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	872970		1293250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	872970		1293250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1440		1414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140736569		133474034	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10838222		4840267	
Dettes fiscales et sociales	400092		463663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	387020		119054	
Produits constatés d’avance (2)	2875243		2603299	
TOTAL (IV)	155238586		141501732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174490679		160057261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			43295390	39737090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2509227	3716910
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			45804617	43454001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5163750	5016611
Impôts, taxes et versements assimilés			118272	135562
Salaires et traitements			875207	842162
Charges sociales			455198	441858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33646907	30313216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			83652	252776
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175705	204984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1580311	2034588
Autres charges			195379	493524
Total des charges d’exploitation (II) 			42294381	39735282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3510236	3718719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49407	34656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			586130	783906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			586130	783906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-536723	-749250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2973513	2969469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19399		18253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13281160		17774431	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6148335		5488441	
Total des produits exceptionnels (VII)	19448894		23281126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2050		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15155178		19265606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7214536		6148335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22371764		25413942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2922870		-2132817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65302917		66769782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65252274		65933130	
BENEFICE OU PERTE	50643		836652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		221171309		69406624
Total Immobilisations financières				
Total Général		221171309		69406624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		468370		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		468370	43262486	246847077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		468370	43262486	246847077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66018969	33646907	25130556	74535320
AMORTISSEMENTS Total Général	66018969	33646907	25130556	74535320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7214536
Total Provisions réglementées	6148335	7214536	6148335	7214536
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				872970
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1293250	1580311	2000591	872970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	252776	83652	252776	83652
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1276788	175705	255860	1196633
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1529564	259357	508636	1280285
TOTAL GENERAL	8971149	9054203	8657562	9367790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1839668	2509227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7214536	6148335	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1377390			
Autres créances clients	109563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	908835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	382293			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185834			
Charges constatées d’avance	218765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3182680	3182680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1440	1440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140736569	41700000	99036569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	710810	710810		
Personnel et comptes rattachés	83203	83203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123461	123461		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123414	123414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70014	70014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10127412	10127412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	387020	387020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2875243	457672	2417572	
TOTAL – ETAT DES DETTES	155238586	53784445	101454141	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14