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BILAN PACCAR FINANCIAL FRANCE SAS 2016 Siren 438022295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220702939	66271745	154431194	136194635
Immobilisations en cours	468370		468370	100000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	221171309	66271745	154899564	136294635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1824828	1276788	548039	786972
Autres créances	4396658		4396658	3851405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21287		21287	86721
Charges constatées d’avance	191712		191712	202462
TOTAL (II)	6434485	1276788	5157696	4927560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	227605794	67548534	160057261	141222194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10827000		10827000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	371322		371322	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-921029		-2543953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	836652		1622924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6148335		5488441	
TOTAL (I)	17262279		15765734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1293250		1798596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1293250		1798596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1414		805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133474034		117650373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4840267		2155364	
Dettes fiscales et sociales	463663		651338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119054		707167	
Produits constatés d’avance (2)	2603299		2492817	
TOTAL (IV)	141501732		123657864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160057261		141222194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	39737090		39737090	40169476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3716910	4934778
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			43454001	45104254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5016611	4877666
Impôts, taxes et versements assimilés			135562	213174
Salaires et traitements			842162	794710
Charges sociales			441858	421093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30313216	29221889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			252776	369390
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204984	863552
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2034588	4187117
Autres charges			493524	193522
Total des charges d’exploitation (II) 			39735282	41142113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3718719	3962141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34656	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34656	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			783906	1174997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			783906	1174997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-749250	-1174997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2969468	2787144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18253		23025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17774431		26252774	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5488441		8042146	
Total des produits exceptionnels (VII)	23281126		34317944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19265606		29858811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6148335		5488441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25413942		35347503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2132817		-1029559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			134661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66769782		79422198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65933130		77799275	
BENEFICE OU PERTE	836652		1622924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		199140413		71226757
Total Immobilisations financières				
Total Général		199140413		71226757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		100000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100000	49095861	221171309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		100000	49095861	221171309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62476388	30313216	26770635	66018969
AMORTISSEMENTS Total Général	62476388	30313216	26770635	66018969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6148335
Total Provisions réglementées	5488441	6148335	5488441	6148335
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1293250
Total Provisions pour risques et charges	1798596	2034588	2539935	1293250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	369390	252776	369390	252776
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1879389	204984	807585	1276788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2248779	457760	1176975	1529564
TOTAL GENERAL	9535816	8640684	9205351	8971149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2492349	3716910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6148335	5488441	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1464585			
Autres créances clients	100463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3141728			
T. V. A.	1176592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	259780			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78338			
Charges constatées d’avance	191712			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6413198	6413198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1414	1414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80349781	14249781	66100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1931726	1931726		
Personnel et comptes rattachés	87684	87684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119628	119628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144131	144131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112219	112219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56032794	56032794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119054	119054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2603299	345206	2258093	
TOTAL – ETAT DES DETTES	141501732	73143638	68358093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14