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BILAN P F I PRESTATIONS FORMATION INFORMATIQUE 2021 Siren 438093791
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5911 5911
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 79108 45658 33451
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 54624 54624
TOTAL (I) 139644 51569 88075
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 884059 884059
Autres créances 39402 39402
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 670104 670104
Charges constatées d’avance 17804 17804
TOTAL (II) 1611368 1611368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1751012 51569 1699443
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 60060
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6006
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 981155
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 164275
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1211496
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 27761
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 163057
Dettes fiscales et sociales 277140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 19989
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 487947
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1699443
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 487947
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 27761
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2412488 2412488
Chiffres d’affaires nets 2412488 2412488
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16812
Autres produits 68
Total des produits d’exploitation (I) 2431368
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16415
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 27
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1219905
Impôts, taxes et versements assimilés 26876
Salaires et traitements 657955
Charges sociales 284904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 62
Total des charges d’exploitation (II) 2212950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 218417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 218417
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 70
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 70
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -70
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54073
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2431368
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2267093
BENEFICE OU PERTE 164275
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6591
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 7405
Renvois : Transfert de charges 16812
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5911
Total Immobilisations corporelles 70436 25353
Total Immobilisations financières 54776
Total Général 131123 25353
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5911
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16680 79109
Prêts et immobilisations financières 152
Total Immobilisations financières 152 54624
Total Général 16832 139644
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5911 5911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55532 6806 16680 45658
AMORTISSEMENTS Total Général 61443 6806 16680 51569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 54624 54624
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 884059 884059
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 667 667
Impôts sur les bénéfices 16843 16843
T. V. A. 21506 21506
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 386 386
Charges constatées d’avance 17804 17804
TOTAL ETAT DES CREANCES 995888 941264 54624
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 163057 163057
Personnel et comptes rattachés 24207 24207
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62849 62849
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 176829 176829
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13255 13255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27761 27761
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19989 19989
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 487947 487947
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 22291
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 56648
Location, charges locatives et de copropriété 256208
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 763764
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 143285
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1219905
Taxe professionnelle 4779
Autres impôts, taxes et versements assimilés 22097
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 26876
Montant de la TVA. collectée 484229
Total TVA. déductible sur biens et services 159769
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel