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BILAN P F I PRESTATIONS FORMATION INFORMATIQUE 2020 Siren 438093791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5911	5911		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70435	55532	14904	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54776		54776	
TOTAL (I)	131123	61443	69680	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1097038		1097038	
Autres créances	16663		16663	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390269		390269	
Charges constatées d’avance	66072		66072	
TOTAL (II)	1570042		1570042	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1701165	61443	1639722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60060			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6006			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	772917			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1047221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168259			
Dettes fiscales et sociales	379029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13927			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592501			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592501			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200		200	
Production vendue biens				
Production vendue services	2007537		2007537	
Chiffres d’affaires nets	2007737		2007737	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4029	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51597	
Autres produits			350	
Total des produits d’exploitation (I)			2063712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28534	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-39	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			982013	
Impôts, taxes et versements assimilés			28835	
Salaires et traitements			527139	
Charges sociales			210976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			311	
Total des charges d’exploitation (II) 			1783566	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280146	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280146	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4288			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1345			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1592			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2696			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74605			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2068000			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859763			
BENEFICE OU PERTE	208238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1721			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8217			
Renvois : Transfert de charges	51597			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5911		
Total Immobilisations corporelles		104940		4191
Total Immobilisations financières		54396		380
Total Général		165247		4571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38696	70436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54776
Total Général			38696	131123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5911			5911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87086	5797	37351	55532
AMORTISSEMENTS Total Général	92997	5797	37351	61443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54776		54776	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1097038	1097038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14508	14508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2156	2156		
Charges constatées d’avance	66072	66072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1234549	1179773	54776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168259	168259		
Personnel et comptes rattachés	23182	23182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75393	75393		
Impôts sur les bénéfices	54791	54791		
T.V.A.	211083	211083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14580	14580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31285	31285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13927	13927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592501	592501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38987			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41849			
Location, charges locatives et de copropriété	233378			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	571526			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135260			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	982013			
Taxe professionnelle	7752			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21083			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28835			
Montant de la TVA. collectée	401547			
Total TVA. déductible sur biens et services	150443			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel