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BILAN P F I PRESTATIONS FORMATION INFORMATIQUE 2018 Siren 438093791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5911	5911		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92258	79892	12366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51872		51872	
TOTAL (I)	150041	85803	64239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	967987		967987	
Autres créances	52045		52045	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265894		265894	
Charges constatées d’avance	61770		61770	
TOTAL (II)	1347695		1347695	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1497737	85803	1411934	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60060			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6006			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531059			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711368			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	214434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119768			
Dettes fiscales et sociales	353385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12978			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1411934			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700565			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200		200	
Production vendue biens				
Production vendue services	2310741		2310741	
Chiffres d’affaires nets	2310941		2310941	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14464	
Autres produits			785	
Total des produits d’exploitation (I)			2327690	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49878	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1114687	
Impôts, taxes et versements assimilés			29368	
Salaires et traitements			688772	
Charges sociales			287672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			678	
Total des charges d’exploitation (II) 			2180772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-66	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-66	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146984	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4236			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	745			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2331926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2217683			
BENEFICE OU PERTE	114244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2813			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8217			
Renvois : Transfert de charges	14464			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5911		
Total Immobilisations corporelles		86323		5935
Total Immobilisations financières		50954		919
Total Général		143188		6854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51872
Total Général				150042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5911			5911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70174	9718		79892
AMORTISSEMENTS Total Général	76085	9718		85803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51872		51872	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	967987	967987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34038	34038		
T. V. A.	18007	18007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61770	61770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1133674	1081801	51872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119768	119768		
Personnel et comptes rattachés	32237	32237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104187	104187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	207119	207119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9841	9841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214434	214434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12978	12978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	700565	700565		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	28651			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	836			
Location, charges locatives et de copropriété	266468			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	654643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192740			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1114687			
Taxe professionnelle	9522			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19846			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29368			
Montant de la TVA. collectée	461714			
Total TVA. déductible sur biens et services	149997			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel