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BILAN P F I PRESTATIONS FORMATION INFORMATIQUE 2017 Siren 438093791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5911	5911		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86323	70174	16149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50954		50954	
TOTAL (I)	143188	76085	67102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	495		495	
Clients et comptes rattachés	761855		761855	
Autres créances	14627		14627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491440		491440	
Charges constatées d’avance	66056		66056	
TOTAL (II)	1334473		1334473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1477661	76085	1401575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60060			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6006			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	651122			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179936			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	897125			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15918			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103810			
Dettes fiscales et sociales	354937			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	504451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2267670		2267670	
Chiffres d’affaires nets	2267670		2267670	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3317	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20476	
Autres produits			588	
Total des produits d’exploitation (I)			2292051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52655	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1069799	
Impôts, taxes et versements assimilés			28965	
Salaires et traitements			610777	
Charges sociales			259596	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4240	
Total des charges d’exploitation (II) 			2039705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252345	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5608			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2942			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75075			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2297658			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2117722			
BENEFICE OU PERTE	179936			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2813			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5911		
Total Immobilisations corporelles		89979		11025
Total Immobilisations financières		47296		3658
Total Général		143186		14683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5911
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14681	86323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50954
Total Général			14681	143188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5911			5911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71090	13674	14590	70174
AMORTISSEMENTS Total Général	77001	13674	14590	76085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4170		4170	
Autres provisions pour dépréciation	4170		4170	
Total Provisions pour dépréciation	4170		4170	
TOTAL GENERAL	4170		4170	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50954	50954		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	761855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	66056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	893492	893492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103810	103810		
Personnel et comptes rattachés	28137	28137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122786	122786		
Impôts sur les bénéfices	23920	23920		
T.V.A.	171067	171067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9027	9027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29785	29785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15918	15918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504451	504451		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3774			
Location, charges locatives et de copropriété	231001			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	637605			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197419			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1069799			
Taxe professionnelle	10620			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18345			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28965			
Montant de la TVA. collectée	451963			
Total TVA. déductible sur biens et services	153682			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel