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BILAN ORA 2021 Siren 438010506
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4330 4330
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 129993 129318 675 910
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 179864 93264 86600 22235
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2 2 2
Prêts
Autres immobilisations financières 9982 9982 9982
TOTAL (I) 324169 226911 97258 33128
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 238475 238475 216784
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 636 636 419
Autres créances 8477 8477 2003
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 144113 144113 170492
Charges constatées d’avance 1433 1433 934
TOTAL (II) 393134 393134 390632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 717304 226911 490393 423760
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 45000 45000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4500 4500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 31905 -2942
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20925 39347
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 102330 85905
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 197509 159713
Emprunts et dettes financières divers (4) 48 339
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 364 240
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 129375 117749
Dettes fiscales et sociales 59296 58699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1472 1114
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 388063 337855
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 490393 423760
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 48
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1058108 1058108 948641
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1058108 1058108 948641
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 24333 13000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 543 14951
Autres produits 626 1278
Total des produits d’exploitation (I) 1083610 977870
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 628374 566658
Variation de stock (marchandises) -21692 -12571
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 109327 120824
Impôts, taxes et versements assimilés 15137 15044
Salaires et traitements 248232 185078
Charges sociales 49794 51509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8972 6832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18945 -198
Total des charges d’exploitation (II) 1057089 933176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 26521 44694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2 2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2329 3277
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2329 3277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2327 -3275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24194 41419
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 41
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -41
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3269 2030
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1083612 977872
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1062688 938524
BENEFICE OU PERTE 20925 39347
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5069 5005
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4330 4330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 213610 8972 222582
AMORTISSEMENTS Total Général 217940 8972 226911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9982 9982
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 636 636
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8288 8288
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 189 189
Charges constatées d’avance 1433 1433
TOTAL ETAT DES CREANCES 20528 20528
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 197509 67509 130000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 129375 129375
Personnel et comptes rattachés 12893 12893
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31745 31745
Impôts sur les bénéfices 3269 3269
T.V.A. 9884 9884
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1506 1506
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 48 48
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1472 1472
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 387699 257699 130000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 66653
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28857
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel