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BILAN MORTAGNE INVESTISSEMENTS 2019 Siren 438013047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	279137	189542	89595	145423
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	313481		313481	317141
Constructions	4761329	1870077	2891251	3076777
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5225	5225		
Autres immobilisations corporelles	205403		205403	18411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	5714630	2064845	3649785	3707804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				13923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14894		14894	2975
Autres créances	1017117		1017117	1401041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4198500		4198500	752500
Disponibilités	883937		883937	2136261
Charges constatées d’avance	13928		13928	14438
TOTAL (II)	6128378		6128378	4321137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11843008	2064845	9778163	8028941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3990400		3990400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63408		63408	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	399040		399040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2673671		2567932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141638		105739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7268158		7126520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2446482		843352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19155		19304	
Dettes fiscales et sociales	18647		20629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16563		16563	
Autres dettes	6789		1707	
Produits constatés d’avance (2)	866		867	
TOTAL (IV)	2510005		902421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9778163		8028941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2508505		902421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				291
Production vendue biens				
Production vendue services	427521		427521	421325
Chiffres d’affaires nets	427521		427521	421616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3298	110
Autres produits			26	9
Total des produits d’exploitation (I)			430845	421734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191	291
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13922	
Autres achats et charges externes			120758	107591
Impôts, taxes et versements assimilés			44052	47828
Salaires et traitements			20563	20563
Charges sociales			6453	6388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221523	228993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	1
Total des charges d’exploitation (II) 			427509	411655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3336	10079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65175	72880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27667	21059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92843	93939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2401	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2401	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90441	93939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93778	104019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121000		68800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121000		68800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41898		23461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41898		24811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79101		43989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31242		42268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	644689		584473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503050		478734	
BENEFICE OU PERTE	141638		105739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1	
Renvois : Transfert de charges	3298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327937		
Total Immobilisations corporelles		5190295		205403
Total Immobilisations financières		150053		
Total Général		5668287		205403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			48800	279137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110259	5285439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150053
Total Général			159059	5714630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182514	55827	48800	189542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1777968	165696	68361	1875302
AMORTISSEMENTS Total Général	1960483	221523	117161	2064845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14894	14894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5750	5750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000203	1000203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11163	11163		
Charges constatées d’avance	13928	13928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1045970	1045940	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27231	27231		
Fournisseurs et comptes rattachés	19155	19155		
Personnel et comptes rattachés	1853	1853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2230	2230		
Impôts sur les bénéfices	11215	11215		
T.V.A.	3234	3234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114	114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16563	16563		
Groupe et associés	2419250	2419250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6789	6789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	866	866		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2508505	2508505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	765			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	37417			
Personnel extérieur à l’entreprise	3665			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73005			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	120758			
Taxe professionnelle	1546			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42506			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44052			
Montant de la TVA. collectée	42611			
Total TVA. déductible sur biens et services	2900			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1