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BILAN MORTAGNE INVESTISSEMENTS 2018 Siren 438013047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	327938	182515	145423	204377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	317141		317141	319434
Constructions	4830845	1754069	3076777	3262483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6610	6610		253
Autres immobilisations corporelles	35700	17289	18411	23658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	5668287	1960483	3707804	3960258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13923		13923	13923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2975		2975	19530
Autres créances	1401041		1401041	1368001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	752500		752500	100000
Disponibilités	2136261		2136261	2394053
Charges constatées d’avance	14438		14438	14686
TOTAL (II)	4321137		4321137	3910192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9989424	1960483	8028941	7870450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3990400		3990400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63408		63408	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	399040		399040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2567932		2426229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105739		141703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7126520		7020781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	843352		753058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19304		30860	
Dettes fiscales et sociales	20629		8505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16563		16563	
Autres dettes	1707		39816	
Produits constatés d’avance (2)	867		867	
TOTAL (IV)	902421		849670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8028941		7870450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	902421		849670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291		291	
Production vendue biens				
Production vendue services	421325		421325	347451
Chiffres d’affaires nets	421616		421616	347451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110	
Autres produits			9	4687
Total des produits d’exploitation (I)			421734	352138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107591	118914
Impôts, taxes et versements assimilés			47828	22845
Salaires et traitements			20563	15469
Charges sociales			6388	5061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228993	204206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			411655	366500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10079	-14362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72880	61656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21059	22059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93939	83714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93939	83428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104019	69066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68800		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73133	
Total des produits exceptionnels (VII)	68800		79133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23461		876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24811		1461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43989		77672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42268		5035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	584473		514986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	478734		373282	
BENEFICE OU PERTE	105739		141703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1		1	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327938		
Total Immobilisations corporelles		5236167		
Total Immobilisations financières		150053		
Total Général		5714158		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45871	5190296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150053
Total Général			45871	5668287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123561	58954		182515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1630339	170039	22410	1777968
AMORTISSEMENTS Total Général	1753900	228993	22410	1960483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2975	2975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1401041	1401041		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14438	14438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418483	1418453	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26466	26466		
Fournisseurs et comptes rattachés	19304	19304		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20629	20629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16563	16563		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	818592	818592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	867	867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	902421	902421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel