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BILAN MORTAGNE INVESTISSEMENTS 2017 Siren 438013047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	327938	123561	204377	124974
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	319434		319434	92294
Constructions	4874423	1611940	3262483	2764125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6610	6358	253	792
Autres immobilisations corporelles	35700	12042	23658	2749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	5714158	1753900	3960258	3134987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13923		13923	13923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3600
Clients et comptes rattachés	19530		19530	33171
Autres créances	1368001		1368001	874925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	2394053		2394053	2809173
Charges constatées d’avance	14686		14686	18950
TOTAL (II)	3910192		3910192	3853741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9624351	1753900	7870450	6988728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3990400		3990400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63408		63408	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	399040		397136	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2426229		2324458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141703		103675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7020781		6879078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	753058		57397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30860		24311	
Dettes fiscales et sociales	8505		9574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16563		16563	
Autres dettes	39816		1806	
Produits constatés d’avance (2)	867			
TOTAL (IV)	849670		109651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7870450		6988728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	849670		78384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				827
Production vendue biens				
Production vendue services	289608	57843	347451	415251
Chiffres d’affaires nets	289608	57843	347451	416077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7266
Autres produits			4687	3
Total des produits d’exploitation (I)			352138	423347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				229
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118914	122002
Impôts, taxes et versements assimilés			22845	61161
Salaires et traitements			15469	1965
Charges sociales			5061	575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204206	200599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			366500	386534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14362	36813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61656	57246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22059	22891
Reprises sur provisions et transferts de charges				450
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				34
Total des produits financiers (V)			83714	80620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286	800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286	800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83428	79821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69066	116634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		1127	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73133			
Total des produits exceptionnels (VII)	79133		1127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	585		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1461		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77672		992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5035		13951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514986		505094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	373282		401419	
BENEFICE OU PERTE	141703		103675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355194		
Total Immobilisations corporelles		4437284		
Total Immobilisations financières		150053		
Total Général		4942532		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5236167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150053
Total Général				5714158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230220	53817	160477	123561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1577325	150389	97374	1630339
AMORTISSEMENTS Total Général	1807545	204206	257851	1753900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1368001			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402247	1402217	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27111	27111		
Fournisseurs et comptes rattachés	30860	30860		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8505	8505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16563	16563		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	765763	765763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	867	867		
TOTAL – ETAT DES DETTES	849670	849670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel