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BILAN MORTAGNE INVESTISSEMENTS 2016 Siren 438013047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	355194	230220	124974	173251
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92294		92294	92294
Constructions	4301564	1537439	2764125	2910101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6610	5818	792	1332
Autres immobilisations corporelles	36817	34068	2749	8554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23		23	23
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	4942532	1807545	3134987	3335585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13923		13923	13923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3600		3600	
Clients et comptes rattachés	33171		33171	55091
Autres créances	874925		874925	640934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	101244
Disponibilités	2809173		2809173	2748519
Charges constatées d’avance	18950		18950	23785
TOTAL (II)	3853741		3853741	3583497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8796273	1807545	6988728	6919082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3990400		3990400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63408		63408	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	397136		393954	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2324458		2264001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103675		63639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6879078		6775403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	57397		99054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24311		14954	
Dettes fiscales et sociales	9574		11288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16563		16563	
Autres dettes	1806		1821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109651		143679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6988728		6919082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78384		44625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	827		827	1890
Production vendue biens				
Production vendue services	369054	46197	415251	472443
Chiffres d’affaires nets	369880	46197	416077	474333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7266	4443
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			423347	478783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1631
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229	8504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122002	122539
Impôts, taxes et versements assimilés			61161	89414
Salaires et traitements			1965	14898
Charges sociales			575	5879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200599	208574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4446
Total des charges d’exploitation (II) 			386534	462327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36813	16456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57246	53041
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22891	289
Reprises sur provisions et transferts de charges			450	104898
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34	
Total des produits financiers (V)			80620	158228
Dotations financières sur amortissements et provisions				450
Intérêts et charges assimilées			800	109440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			800	109890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79821	48339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116634	64795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1127		6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1127		6625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		1398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	992		5227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13951		6383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505094		643636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401419		579997	
BENEFICE OU PERTE	103675		63639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435026		
Total Immobilisations corporelles		4454034		
Total Immobilisations financières		150053		
Total Général		5039114		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			79832	355194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16750	4437284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150053
Total Général			96582	4942532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	261776	48277	79832	230220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1441753	152322	16750	1577325
AMORTISSEMENTS Total Général	1703529	200599	96582	1807545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	33171			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	874925			
Charges constatées d’avance	18950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	927076	79507	847569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25330	25330		
Fournisseurs et comptes rattachés	24311	24311		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16563	16563		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33872	2605	31267	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109651	78384	31267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel