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BILAN MATTHIEU JALET HOLDING EN ABREGE M.J.H 2016 Siren 438063240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1203712		1203712	
Créances rattachées à des participations	105246		105246	
Autres titres immobilisés	1		1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	1309109		1309109	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25200		25200	
Autres créances	254760		254760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154608		154608	
Charges constatées d’avance	796		796	
TOTAL (II)	435363		435363	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1744472		1744472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	53521			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5352			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1299925			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1589725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	69			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34694			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2165			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	960			
Dettes fiscales et sociales	22620			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94238			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154746			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	137800		137800	
Chiffres d’affaires nets	137800		137800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2587	
Autres produits			55	
Total des produits d’exploitation (I)			140441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2501	
Impôts, taxes et versements assimilés			1484	
Salaires et traitements			100278	
Charges sociales			14469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			118757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21684	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51152	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53749	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48396	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70080	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	269600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	269600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44280			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9007			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	463791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232885			
BENEFICE OU PERTE	230906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2587			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1415048		87324
Total Général		1415048		87324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			193263	1309109
Total Général			193263	1309109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	105246	105246		
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3706			
Autres impôts, taxes versements assimilés	565			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250480			
Charges constatées d’avance	796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	386151	386001	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34763	10315	24448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	960	960		
Personnel et comptes rattachés	2250	2250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10711	10711		
Impôts sur les bénéfices	2841	2841		
T.V.A.	6220	6220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	598	598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2165	2165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94238	94238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154746	130298	24448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	310			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2191			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2501			
Taxe professionnelle	1174			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	310			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1484			
Montant de la TVA. collectée	22077			
Total TVA. déductible sur biens et services	461			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1