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BILAN MAISON FAYE 2018 Siren 438097404				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14272	11071	3201	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	14272	11071	3201	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	55347		55347	35249
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9637		9637	4474
Créances – Autres	5483		5483	601
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109443		109443	115390
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	179910		179910	155714
Total général Actif	194182			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			115754	108308
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15268	22446
Provisions réglementées			32	
Total des capitaux propres - Total I			139853	139554
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27549	5946
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			15709	10214
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43258	16160
Total général Passif			183111	155714
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3369	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	80813			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	80813		98178	
Production vendue de services - France				
Production stockée	16760		-2654	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	97573		95524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62028		47117	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3338		87	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19155		19603	
(dont taxe professionnelle)	579			
Impôts, taxes et versements assimilés	1472		2112	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	168			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		63	
Total des charges d’exploitation	79487		68982	
Résultat d’exploitation	18086		26543	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	92		98	
Charges exceptionnelles	33		38	
Impôts sur les bénéfices	2694		3961	
Bénéfice ou perte	15268		22446	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16109			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15988			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3369	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10903	
Total Immobilisations (Augmentations)			3369	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			32	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			32	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16109	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15988	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel