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BILAN LE PETIT BUREAU 2018 Siren 438059008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1613044	1536121	76923	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	424490		424490	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115177	7990	107187	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2846	2846		
Autres immobilisations corporelles	168588	38982	129606	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210944		210944	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90000		90000	
TOTAL (I)	2625090	1585939	1039151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	129640	5000	124640	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3170915		3170915	
Autres créances	2415027	43500	2371527	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635305		635305	
Charges constatées d’avance	25033		25033	
TOTAL (II)	6375921	48500	6327421	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9001011	1634439	7366571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	569139			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167429			
Subventions d’investissement	484645			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1306600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1371996			
Emprunts et dettes financières divers (4)	407655			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2837666			
Dettes fiscales et sociales	292517			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44203			
Autres dettes	153153			
Produits constatés d’avance (2)	952781			
TOTAL (IV)	6059971			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7366571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5608132			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	942212			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1296		1296	
Production vendue biens				
Production vendue services	998418	3855298	4853716	
Chiffres d’affaires nets	999714	3855298	4855012	
				
Production stockée			82854	
Production immobilisée			153546	
Subventions d’exploitation			1671	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61716	
Autres produits			205082	
Total des produits d’exploitation (I)			5359881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3171	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3511696	
Impôts, taxes et versements assimilés			38549	
Salaires et traitements			416695	
Charges sociales			148847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			813980	
Total des charges d’exploitation (II) 			5078511	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			281370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16224	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30462	
Reprises sur provisions et transferts de charges			495151	
Différences positives de change			242119	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			783956	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48530	
Différences négatives de change			184364	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			525613	
Total des charges financières (VI)			758507	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25449	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64142			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64142			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84724			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54666			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6207979			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6040550			
BENEFICE OU PERTE	167429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	807056			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1990158		195946
Total Immobilisations corporelles		71654		244651
Total Immobilisations financières		246713		68246
Total Général		2308525		508843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			148570	2037534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29694	286611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14015	300944
Total Général			192279	2625089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1451052	85069		1536121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51009	28503	29694	49818
AMORTISSEMENTS Total Général	1502061	113572	29694	1585939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90000		90000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5610975	5610975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5700975	5610975	90000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1371996	1191656	180339	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	388250	166750	271500	
Fournisseurs et comptes rattachés	2837666	2837666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	292517	271231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44203	44203		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153153	153153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	952781	952781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2678859	2678859	451839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel