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BILAN LE PETIT BUREAU 2017 Siren 438059008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1570644	1451052	119592	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	419514		419514	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2846	2846		
Autres immobilisations corporelles	68808	48163	20645	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142698		142698	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104015		104015	
TOTAL (I)	2308525	1502061	806464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	46787		46787	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4038467		4038467	
Autres créances	2000508	16500	1984008	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525613	321651	203962	
Disponibilités	560802		560802	
Charges constatées d’avance	7821		7821	
TOTAL (II)	7179997	338151	6841846	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9488522	1840212	7648310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498045			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71093			
Subventions d’investissement	492787			
Provisions réglementées	173500			
TOTAL (I)	1320813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	885342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	879980			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530814			
Dettes fiscales et sociales	271231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63890			
Autres dettes	3134409			
Produits constatés d’avance (2)	561831			
TOTAL (IV)	6327497			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7648310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6016451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	632692			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42		42	
Production vendue biens				
Production vendue services	1364017	3095130	4459147	
Chiffres d’affaires nets	1364059	3095130	4459189	
				
Production stockée			-36026	
Production immobilisée			167655	
Subventions d’exploitation			3860	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268140	
Autres produits			46212	
Total des produits d’exploitation (I)			4909030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14309	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3912219	
Impôts, taxes et versements assimilés			17391	
Salaires et traitements			308944	
Charges sociales			107563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173048	
Total des charges d’exploitation (II) 			4635467	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273563	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20141	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9039	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			508780	
Dotations financières sur amortissements et provisions			323151	
Intérêts et charges assimilées			32951	
Différences négatives de change			49780	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			685482	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176701	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96861	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132541			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	132141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5261			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6261			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19507			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5550351			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5479258			
BENEFICE OU PERTE	71093			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1406580	107254	11773	1502061
AMORTISSEMENTS Total Général	1406580	107254	11773	1502061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104015		104015	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6038976	6038976		
Charges constatées d’avance	7821	7821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6150810	6046797	104015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	885342	809295	76047	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	879980	644980	235000	
Fournisseurs et comptes rattachés	530814	530814		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271231	271231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63890	63890		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3134409	3134409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	561831	561831		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6327497	6016450	311047	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel