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BILAN L'AMARANTE 2021 Siren 438071953				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45735		45735	45735
Immobilisations incorporelles – Autres	2349	2349	1	1
Immobilisations corporelles	135273	105524	29749	41694
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	183357	107873	75484	87429
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12659		12659	18309
Avances et acomptes versés sur commandes	5214		5214	5908
Créances – Clients et comptes rattachés	551		551	
Créances – Autres	32524		32524	36725
Valeurs mobilières de placement	23413		23413	23018
Disponibilités	240891		240891	107900
Caisse				
Charges constatées d’avance	4239		4239	4615
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	319490		319490	196474
Total général Actif	502847	391837		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			192636	212043
Résultat de l’exercice			76687	-19407
Provisions réglementées			1748	2362
Total des capitaux propres - Total I			279456	203382
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			61580	50111
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2967		
Autres dettes			53937	30410
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115518	80521
Total général Passif			394974	283903
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			503	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	182035		391837	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	4977		11231	
Subventions d’exploitation reçues	74303		4500	
Autres produits	6224		2008	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267539		409576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	43964		113507	
Variation de stock (marchandises)	5650		-1258	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1376		2955	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63181		84895	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5577		7991	
Rémunérations du personnel 	62250		158045	
Charges sociales	-3503		48831	
Dotations aux amortissements	12448		13518	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	916		701	
Total des charges d’exploitation	191860		429185	
Résultat d’exploitation	75679		-19609	
Produits financiers	395			
Produits exceptionnels	613		613	
Charges financières			186	
Charges exceptionnelles			225	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	76687		-19407	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			503	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			182854	
Total Immobilisations (Augmentations)			503	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel