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BILAN JOHN LOCKE INVESTMENTS 2020 Siren 438083149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148946	148946		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1147771	1002704	145067	177355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74492	74492		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16198	3000	13198	20390
TOTAL (I)	1387407	1229142	158265	197745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372651		372651	197162
Autres créances	401346	27250	374095	385282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000	350	650	650
Disponibilités	941507		941507	1705696
Charges constatées d’avance	36515		36515	38565
TOTAL (II)	1753019	27600	1725418	2327355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3140426	1256742	1883683	2525100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	592040		592040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64583		64583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1266589		1257434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-570604		9154	
Subventions d’investissement	3600		6000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1356208		1929211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185000		185000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185000		185000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190300		263264	
Dettes fiscales et sociales	152176		147626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342476		410890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1883684		2525101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342476		410891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1695386	20804	1716191	2971835
Chiffres d’affaires nets	1695386	20804	1716191	2971835
				
Production stockée				
Production immobilisée			41707	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96043	531269
Autres produits			953	1781
Total des produits d’exploitation (I)			1854894	3504885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1186038	1911667
Impôts, taxes et versements assimilés			134732	153421
Salaires et traitements			920476	987865
Charges sociales			441838	461338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73995	100937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	185000
Autres charges			220	970
Total des charges d’exploitation (II) 			2817303	3801198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-962409	-296313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				61
Reprises sur provisions et transferts de charges				500742
Différences positives de change			439	530
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7226
Total des produits financiers (V)			439	508559
Dotations financières sur amortissements et provisions			50	350
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			476	1244
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				571287
Total des charges financières (VI)			476	572881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37	-64322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-962446	-360635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3915		5917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64088		7400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10097	
Total des produits exceptionnels (VII)	68003		23414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	467		801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27717		802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40286		22612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-351555		-347177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1923336		4036858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2493940		4027704	
BENEFICE OU PERTE	-570604		9154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308946		
Total Immobilisations corporelles		1106065		41707
Total Immobilisations financières		97970		4469
Total Général		1512981		46176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			160000	148946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1147772
Prêts et immobilisations financières			11748	
Total Immobilisations financières			11748	90691
Total Général			171748	1387409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308946		160000	148946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	928709	73995		1002705
AMORTISSEMENTS Total Général	1237655	73995	160000	1151650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				185000
Total Provisions pour risques et charges	185000	60000	60000	185000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				74492
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3087		87	3000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	350	27251		27601
Total Provisions pour dépréciation	77929	27251	87	105093
TOTAL GENERAL	262929	87251	60087	290093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16198		16198	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372651	372651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2813	2813		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2140	2140		
Impôts sur les bénéfices	351555	351555		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9162	9162		
Groupe et associés	27251		27251	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8426	8426		
Charges constatées d’avance	36515	36515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	826711	783262	43449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190300	190300		
Personnel et comptes rattachés	39466	39466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79037	79037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33673	33673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342477	342477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10