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BILAN JOHN LOCKE INVESTMENTS 2018 Siren 438083149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308946	308946		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1206970	966561	240409	320689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74493	74493		
Créances rattachées à des participations				400000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15077	3087	11990	11990
TOTAL (I)	1605487	1353087	252400	732679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197066		197066	273731
Autres créances	623692		623692	1221171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1160694	500741	659953	475406
Disponibilités	1232400		1232400	2095651
Charges constatées d’avance	48216		48216	52861
TOTAL (II)	3262069	500741	2761328	4118822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4867557	1853828	3013728	4851502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	592040		592040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64583		64583	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3071248		3065486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1813814		5762	
Subventions d’investissement	8400		10800	
Provisions réglementées	10097		10097	
TOTAL (I)	1932555		3748769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	464311		388700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	464311		388700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264486		345545	
Dettes fiscales et sociales	322204		366989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30163		1384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616862		714032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3013728		4851502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616862		714032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			106	
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		2227610	2227610	3847391
Chiffres d’affaires nets		2227610	2227610	3847391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89192	89210
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2316802	3936602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1940964	2271432
Impôts, taxes et versements assimilés			160691	176812
Salaires et traitements			1069064	1013074
Charges sociales			550284	477444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133612	122372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75611	88700
Autres charges			541	
Total des charges d’exploitation (II) 			3930767	4156864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1613967	-220262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5277	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5369
Reprises sur provisions et transferts de charges				212737
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5277	218107
Dotations financières sur amortissements et provisions			500353	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			320	20267
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2029
Total des charges financières (VI)			500673	22296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-495396	195810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2109364	-24452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5369		146416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21594		146416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144		162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			376029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144		376192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21451		-229775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-274099		-259990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2343673		4301125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4157487		4295363	
BENEFICE OU PERTE	-1813814		5762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			35878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341623		
Total Immobilisations corporelles		1220211		
Total Immobilisations financières		489571	255277	
Total Général		2051405	255277	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32677	308946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13240	1206971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			655277	89571
Total Général			701194	1605488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260311	53333	32677	280967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	899522	80279	13240	966561
AMORTISSEMENTS Total Général	1159833	133612	45917	1247528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10097
Total Provisions réglementées	10097			10097
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				464311
Total Provisions pour risques et charges	388700	75611		464311
sur immobilisations – incorporelles	81312		53333	27979
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				74493
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3087			3087
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158892		53333	105559
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15077		15077	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197066	197066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2299	2299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3331	3331		
Impôts sur les bénéfices	274099	274099		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23700		23700	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320262	320262		
Charges constatées d’avance	48216	48216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	884052	845276	38777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264486	264486		
Personnel et comptes rattachés	138524	138524		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159041	159041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24639	24639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30163	30163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616862	616862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel