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BILAN JOHN LOCKE INVESTMENTS 2017 Siren 438083149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341623	341623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1220210	899521	320689	184995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74493	74493		22037
Créances rattachées à des participations	400000		400000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15077	3087	11990	11660
TOTAL (I)	2051405	1318725	732679	218692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273731		273731	413972
Autres créances	1221171		1221171	536858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	475794	387	475406	484832
Disponibilités	2095651		2095651	4001770
Charges constatées d’avance	52861		52861	60919
TOTAL (II)	4119210	387	4118822	5498353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6170615	1319112	4851502	5717045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	592040		652200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64583		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3065486		3418174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5762		91664	
Subventions d’investissement	10800			
Provisions réglementées	10097		10097	
TOTAL (I)	3748769		4232136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	388700		300000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	388700		300000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345545		274709	
Dettes fiscales et sociales	366989		909347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1384		844	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714032		1184908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4851502		5717045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	714032		1184908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	106			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		3847391	3847391	3729944
Chiffres d’affaires nets		3847391	3847391	3729944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89210	228138
Autres produits				1144
Total des produits d’exploitation (I)			3936602	3959227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2271432	2686184
Impôts, taxes et versements assimilés			176812	261922
Salaires et traitements			1013074	863775
Charges sociales			477444	297726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122372	58302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				134645
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7029	34379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88700	300000
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			4156864	4636938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220262	-677711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5369	44327
Reprises sur provisions et transferts de charges			212737	969
Différences positives de change				181941
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3919
Total des produits financiers (V)			218107	231158
Dotations financières sur amortissements et provisions				4208
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change			20267	111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2029	
Total des charges financières (VI)			22296	4324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			195810	226833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24452	-450877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146416		42924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162		1827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	376029		1821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376192		3648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229775		39276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-259990		-503265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4301126		4233309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4295363		4141645	
BENEFICE OU PERTE	5762		91664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35878			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		341623		
Total Immobilisations corporelles		1028048		
Total Immobilisations financières		316252		
Total Général		1685923		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1220211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				489571
Total Général				2051405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206978	53333		260311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843053	69040	12572	899522
AMORTISSEMENTS Total Général	1050031	122373	12572	1159833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	10097			10097
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300000	88700		388700
sur immobilisations – incorporelles	134645		53333	81312
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				74493
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417199	7029	265336	158892
TOTAL GENERAL	727296	95729	265336	557689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	15077			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5			
Impôts sur les bénéfices	259990			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35			
Groupe et associés	15000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	946141			
Charges constatées d’avance	52861			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1962842	1547764	415077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345545	345545		
Personnel et comptes rattachés	162931	162931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182813	182813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21245	21245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1384	1384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714033	714033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel