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BILAN JOHN LOCKE INVESTMENTS 2016 Siren 438083149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341623	341623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1028048	843053	184995	56352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301504	279467	22037	56416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14747	3087	11660	14747
TOTAL (I)	1685923	1467230	218692	127516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413972		413972	2206781
Autres créances	536858		536858	680368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	485953	1121	484832	525987
Disponibilités	4001770		4001770	4170917
Charges constatées d’avance	60919		60919	35030
TOTAL (II)	5499472	1121	5498353	7619084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7185395	1468352	5717045	7746600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	652200		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3418174		2809465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91664		762908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10097		10097	
TOTAL (I)	4232136		4242472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000		130364	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	300000		130364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1147	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274709		1101040	
Dettes fiscales et sociales	909347		2228947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	844		42518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184908		3373660	
(V)			103	
TOTAL GENERAL (I à V)	5717045		7746600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1184908		3372513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		3729944	3729944	8336871
Chiffres d’affaires nets		3729944	3729944	8336871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228138	55032
Autres produits			1144	423
Total des produits d’exploitation (I)			3959227	8392327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2686184	5313494
Impôts, taxes et versements assimilés			261922	232895
Salaires et traitements			863775	1760475
Charges sociales			297726	995069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58302	61675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			134645	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34379	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	148956
Autres charges			2	2269
Total des charges d’exploitation (II) 			4636938	8514835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-677711	-122508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44327	
Reprises sur provisions et transferts de charges			969	668
Différences positives de change			181941	256959
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3919	
Total des produits financiers (V)			231158	257627
Dotations financières sur amortissements et provisions			4208	50969
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change			111	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1459
Total des charges financières (VI)			4324	52456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			226833	205171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-450877	82662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42924			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			206308	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42924		206308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1827		1324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1821		200440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3648		201764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39276		4544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-503265		-675702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4233309		8856262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4141645		8093353	
BENEFICE OU PERTE	91664		762908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				161590
Total Immobilisations financières				
Total Général				161590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				161590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				300000
Total Provisions pour risques et charges	130364	300000	130364	300000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130364	300000	130364	300000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14747			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	428719	413972	14747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274709	274709		
Personnel et comptes rattachés	439949	439949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441677	441677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27722	27722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	844	844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184909	1184909		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel