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BILAN HOTEL ALLODIS 2019 Siren 438041006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71956	28175	43781	33016
Fonds commercial	3207527		3207527	3207527
Autres immobilisations incorporelles				14850
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	312520		312520	312520
Constructions	6524146	4175581	2348565	2590391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	839693	805180	34513	55606
Autres immobilisations corporelles	4648271	2978854	1669417	1785166
Immobilisations en cours	1348		1348	31000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1782		1782	1782
TOTAL (I)	15607244	7987789	7619455	8031860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96544		96544	96278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275		275	15
Autres créances	116193		116193	167411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16714		16714	46308
Charges constatées d’avance	61750		61750	70175
TOTAL (II)	291476		291476	380187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15898720	7987789	7910931	8412047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4574000		4574000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1020900		1188929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37574		37574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-177382		-168029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5455091		5632473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1366229		1646340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272023		333669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	423624		377433	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115266		130279	
Dettes fiscales et sociales	273922		289733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4776		2121	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2455839		2779574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7910931		8412047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883143		967914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120896		120526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3292608		3292608	3088651
Chiffres d’affaires nets	3292608		3292608	3088651
				
Production stockée				
Production immobilisée			45903	38135
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43313	31781
Autres produits			42	363
Total des produits d’exploitation (I)			3381866	3158931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			493380	444382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-266	19879
Autres achats et charges externes			755289	686456
Impôts, taxes et versements assimilés			115109	131215
Salaires et traitements			1126754	1037070
Charges sociales			401281	355312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629934	616528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4628	4431
Total des charges d’exploitation (II) 			3526108	3295273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144242	-136342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			547	754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			547	754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34955	43022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34955	43022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34408	-42268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-178650	-178610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5087			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5087		20001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3819		9420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3819		9420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1268		10581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3387500		3179685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3564882		3347714	
BENEFICE OU PERTE	-177382		-168029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43313		31781	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4306		4180	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3279483		
Total Immobilisations corporelles		12108450		217528
Total Immobilisations financières		1782		
Total Général		15389716		217528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3279483
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12325978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1782
Total Général				15607244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24090	4085		28175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7333766	625849		7959614
AMORTISSEMENTS Total Général	7357856	629934		7987789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1782		1782	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275	275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1302	1302		
Impôts sur les bénéfices	34293	34293		
T. V. A.	27396	27396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45201	45201		
Charges constatées d’avance	61750	61750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180000	178218	1782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120896	120896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1245332	286260	890516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115266	115266		
Personnel et comptes rattachés	134311	134311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77757	77757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61854	61854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272023	82023	190000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4776	4776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2032215	883143	1080516	68556
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel