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BILAN HOTEL ALLODIS 2016 Siren 438041006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57106	20722	36384	38068
Fonds commercial	3207527		3207527	3207527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	312520		312520	312520
Constructions	6524146	3450102	3074044	3315870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	821361	733610	87751	110314
Autres immobilisations corporelles	3568090	2033024	1535066	1695394
Immobilisations en cours	852		852	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1782		1782	1782
TOTAL (I)	14493385	6237458	8255927	8681476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114040		114040	103967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23879		23879	18718
Autres créances	110222		110222	102391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3400		3400	3400
Charges constatées d’avance	53764		53764	62353
TOTAL (II)	305304		305304	290829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14798689	6237458	8561231	8972306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4574000		4574000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1272641		1272641	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37574		37574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74635		295252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24596		-220617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5934253		5958849	
Produit des émissions de titres participatifs			1	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1681179		1889294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240385		373976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300834		337150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77304		101816	
Dettes fiscales et sociales	325035		299504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2241		11717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2626978		3013456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8561231		8972306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1172585		1585761	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	320930		519514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3257166		3257166	2810145
Chiffres d’affaires nets	3257166		3257166	2810145
				
Production stockée				
Production immobilisée			40536	44739
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6443	20594
Autres produits			1617	143
Total des produits d’exploitation (I)			3305762	2875621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451671	392639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10072	5496
Autres achats et charges externes			664630	615857
Impôts, taxes et versements assimilés			106666	91814
Salaires et traitements			1100019	1028070
Charges sociales			372057	342651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547057	534375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4500	5072
Total des charges d’exploitation (II) 			3236528	3015974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69234	-140353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68850	94599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68850	94599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68725	-94594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			509	-234947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25105		3203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25105		13295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25105		14330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3305887		2903251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3330483		3123868	
BENEFICE OU PERTE	-24596		-220617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6443		20594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4275		3943	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3264633		
Total Immobilisations corporelles		11105461		121508
Total Immobilisations financières		1782		
Total Général		14371877		121508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3264633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11226969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1782
Total Général				14493385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19038	1684		20722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5671363	545373		6216736
AMORTISSEMENTS Total Général	5690401	547057		6237458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1782			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1805			
Impôts sur les bénéfices	33688			
T. V. A.	17112			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29499			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28118			
Charges constatées d’avance	53764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189647	187865	1782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320930	320930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1360249	206690	671057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77304	77304		
Personnel et comptes rattachés	130897	130897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154774	154774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39364	39364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	240385	240385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2241	2241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2326144	1172585	671057	482502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	152634		138672	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125287		94554	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	386709		382631	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	664630		615857	
Taxe professionnelle	27912		24847	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78754		66967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106666		91814	
Montant de la TVA. collectée	370082		319212	
Total TVA. déductible sur biens et services	116220		114453	
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		19