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BILAN FRISQUET ASSISTANCE SARL PVE 2019 Siren 438051260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1458	621	837	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5700		5700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81318	41111	40208	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1783		1783	
TOTAL (I)	90260	41732	48528	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126758		126758	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45468		45468	
Autres créances	51499		51499	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2038		2038	
Disponibilités	69591		69591	
Charges constatées d’avance	517		517	
TOTAL (II)	295870		295870	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	386130	41732	344398	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11272			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17285			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1174			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98780			
Dettes fiscales et sociales	119610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1317			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238165			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344398			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238165			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66416		66416	
Production vendue biens				
Production vendue services	1035606	3738	1039343	
Chiffres d’affaires nets	1102021	3738	1105759	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1946	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2936	
Total des produits d’exploitation (I)			1110641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138811	
Variation de stock (marchandises)			11826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3428	
Autres achats et charges externes			225814	
Impôts, taxes et versements assimilés			13029	
Salaires et traitements			462168	
Charges sociales			168802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41732	
Total des charges d’exploitation (II) 			1075568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35073	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			727	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			727	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-727	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34346	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	-14658			
Total des produits exceptionnels (VII)	18342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41339			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41343			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23001			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1128983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1117712			
BENEFICE OU PERTE	11272			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66557			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-14658			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	60048			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33151			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7158		
Total Immobilisations corporelles		77249		45431
Total Immobilisations financières		1783		
Total Général		86191		45431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41362	81318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1783
Total Général			41362	90260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	329	292		621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31467	9667	23	41111
AMORTISSEMENTS Total Général	31797	9958	23	41732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1783		1783	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45468	45468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1727	1727		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12411	12411		
T. V. A.	13150	13150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24211	24211		
Charges constatées d’avance	517	517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99266	97483	1783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17285	17285		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98780	98780		
Personnel et comptes rattachés	46293	46293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57322	57322		
Impôts sur les bénéfices	994	994		
T.V.A.	12163	12163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2837	2837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1174	1174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1317	1317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238165	238165		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3344			
Location, charges locatives et de copropriété	33813			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12711			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175945			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225814			
Taxe professionnelle	275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12754			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	95860			
Total TVA. déductible sur biens et services	72513			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel