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BILAN FRISQUET ASSISTANCE SARL PVE 2017 Siren 438051260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1458	38	1421	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5700		5700	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59448	21990	37458	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1783		1783	
TOTAL (I)	68389	22028	46361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4587		4587	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143842		143842	
Avances et acomptes versés sur commandes	13245		13245	
Clients et comptes rattachés	41699		41699	
Autres créances	42408		42408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2042		2042	
Disponibilités	60158		60158	
Charges constatées d’avance	4216		4216	
TOTAL (II)	312198		312198	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380587	22028	358559	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1386			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60456			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1374			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103737			
Dettes fiscales et sociales	112704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6941			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285212			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358559			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121566		121566	
Production vendue biens				
Production vendue services	934054	5708	939762	
Chiffres d’affaires nets	1055620	5708	1061328	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-6554	
Autres produits			5714	
Total des produits d’exploitation (I)			1064765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157228	
Variation de stock (marchandises)			-8102	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1273	
Autres achats et charges externes			181774	
Impôts, taxes et versements assimilés			8644	
Salaires et traitements			437149	
Charges sociales			176937	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36364	
Total des charges d’exploitation (II) 			997718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67047	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1637	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1637	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1637	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7098			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1064765			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1006532			
BENEFICE OU PERTE	58234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26334			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-6554			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	74457			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30950			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5700		1458
Total Immobilisations corporelles		48448		36304
Total Immobilisations financières		116	1667	
Total Général		54264	1667	37763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25303	59448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1783
Total Général			25303	68389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		38		38
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41915	3467	23392	21990
AMORTISSEMENTS Total Général	41915	3505	23392	22028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1783			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9730			
Impôts sur les bénéfices	13369			
T. V. A.	14673			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4636			
Charges constatées d’avance	4216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90106	88323	1783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60456	23206	37250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103737	103737		
Personnel et comptes rattachés	40519	40519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50954	50954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16240	16240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4991	4991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1374	1374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6941	6941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285212	247962	37250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	798			
Location, charges locatives et de copropriété	30000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9926			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141050			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181774			
Taxe professionnelle	1645			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8644			
Montant de la TVA. collectée	105889			
Total TVA. déductible sur biens et services	72058			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6