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BILAN FINALTIS 2021 Siren 438026098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68088	41836	26253	39618
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	498689	476149	22540	30196
Immobilisations en cours	15464		15464	
Avances et acomptes	2027		2027	2027
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	634268	517985	116283	121841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1514591		1514591	1960409
Autres créances	2441107		2441107	2441668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	2187		2187	1016
Charges constatées d’avance	23226		23226	10846
TOTAL (II)	3991111		3991111	4423940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4625379	517985	4107394	4545781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2210094		2210094	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	901622		901622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128302		128302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-528317		-542019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203551		13703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2508150		2711701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	427050		428056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64525		43775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428159		828577	
Dettes fiscales et sociales	593771		481220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000		10000	
Autres dettes	32489		7027	
Produits constatés d’avance (2)	43250		35425	
TOTAL (IV)	1599244		1834079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4107394		4545781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1208012		1834079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35865		45056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	972836	597015	1569851	1748241
Chiffres d’affaires nets	972836	597015	1569851	1748241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1191	344
Total des produits d’exploitation (I)			1575653	1748585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1170307	1192267
Impôts, taxes et versements assimilés			73441	51302
Salaires et traitements			501092	452133
Charges sociales			202423	188675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23327	26072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7657	7891
Total des charges d’exploitation (II) 			1978245	1918340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-402593	-169755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32098	31643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1106	1173
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33204	32816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2066	
Différences négatives de change			1092	337
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3158	337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30047	32479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-372546	-137276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11513		6402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11513		6402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24199			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24199		5035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12686		1367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-181681		-149612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1620370		1787803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1823921		1774101	
BENEFICE OU PERTE	-203551		13703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68088		
Total Immobilisations corporelles		503918		17769
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		622007		17769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5507	516180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général			5507	634268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28471	13365		41836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471695	9961	5507	476149
AMORTISSEMENTS Total Général	500166	23327	5507	517985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1514591	1514591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1201	1201		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	181681	181681		
T. V. A.	42001	42001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5751	5751		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2210474	2210474		
Charges constatées d’avance	23226	23226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4008924	3978924	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35865	35865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391185	64478	326707	
Emprunts et dettes financières divers	64525		64525	
Fournisseurs et comptes rattachés	428159	428159		
Personnel et comptes rattachés	77771	77771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270789	270789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233721	233721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11490	11490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32489	32489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43250	43250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1599244	1208012	391232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8074			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	539944		642153	
Location, charges locatives et de copropriété	339269		139546	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136725		255924	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154368		154644	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1170307		1192267	
Taxe professionnelle	5272		4145	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68169		47157	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73441		51302	
Montant de la TVA. collectée	59987		40912	
Total TVA. déductible sur biens et services	87699		85698	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7