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BILAN FINALTIS 2020 Siren 438026098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68088	28471	39618	53322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	501892	471695	30196	44000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2027		2027	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	30000
TOTAL (I)	622007	500166	121841	147322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1960409		1960409	1636111
Autres créances	2441668		2441668	2209358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	1016		1016	5393
Charges constatées d’avance	10846		10846	13848
TOTAL (II)	4423940		4423940	3874710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5045946	500166	4545781	4022032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2210094		2210094	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	901622		901622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128302		128302	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-542019		-215800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13703		-326219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2711701		2697999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428056		28825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43775		37525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			15330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	828577		824757	
Dettes fiscales et sociales	481220		400570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000		10000	
Autres dettes	7027		7027	
Produits constatés d’avance (2)	35425			
TOTAL (IV)	1834079		1324034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4545781		4022032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1834079		1286509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45056		28825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	790913	957328	1748241	1532509
Chiffres d’affaires nets	790913	957328	1748241	1532509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			344	15
Total des produits d’exploitation (I)			1748585	1532524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1192267	1508920
Impôts, taxes et versements assimilés			51302	55259
Salaires et traitements			452133	645150
Charges sociales			188675	269586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26072	35544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7891	7238
Total des charges d’exploitation (II) 			1918340	2521697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169755	-989173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31643	32224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1173	1460
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32816	33683
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			337	1877
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337	1877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32479	31806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137276	-957367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6402		445558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6402		445558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5035			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5035		8461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1367		437097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-149612		-194051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1787803		2011765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1774101		2337984	
BENEFICE OU PERTE	13703		-326219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94820		
Total Immobilisations corporelles		834007		5626
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		978827		5626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26731	68088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335715	503918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général			362446	622007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41498	13399	26426	28471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790007	12673	330984	471695
AMORTISSEMENTS Total Général	831505	26072	357411	500166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30000		30000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1960409	1960409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	149612	149612		
T. V. A.	107898	107898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2184159	2184159		
Charges constatées d’avance	10846	10846		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4442924	4412924	30000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	428056	428056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	43775	43775		
Fournisseurs et comptes rattachés	828577	828577		
Personnel et comptes rattachés	63828	63828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170089	170089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218207	218207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29095	29095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7027	7027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35425	35425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1834079	1834079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	383000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	642153		640921	
Location, charges locatives et de copropriété	139546		438112	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	255924		259008	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	154644		170879	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1192267		1508920	
Taxe professionnelle	4145		4843	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47157		50416	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51302		55259	
Montant de la TVA. collectée	40912		25376	
Total TVA. déductible sur biens et services	85698		72427	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5